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| 天润科技(430564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,106.18 | 6,819.63 | 5,058.91 | 2,590.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,501.28 | 2,014.77 | 1,681.19 | 504.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,607.47 | 8,834.40 | 6,740.10 | 3,094.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,207.73 | 4,603.37 | 3,641.27 | 2,335.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,399.68 | 4,722.97 | 3,155.62 | 1,729.23 | |
| 支付的各项税费 | 695.75 | 637.09 | 606.65 | 89.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,605.28 | 2,356.46 | 1,553.66 | 829.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,908.44 | 12,319.89 | 8,957.20 | 4,983.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,300.97 | -3,485.49 | -2,217.10 | -1,889.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.01 | 84.37 | 50.30 | 26.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,161.01 | 24,084.37 | 16,050.30 | 8,026.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 772.49 | 588.78 | 579.51 | 129.17 | |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 31,100.00 | 17,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,772.49 | 31,688.93 | 17,579.66 | 9,129.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -611.48 | -7,604.57 | -1,529.36 | -1,103.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 331.34 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 331.34 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 812.96 | 813.04 | 813.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313.50 | 176.28 | 146.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,126.45 | 989.32 | 959.78 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -795.11 | -989.32 | -959.78 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,706.77 | -12,079.38 | -4,706.24 | -2,992.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,529.99 | 19,529.99 | 19,529.99 | 19,557.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,823.22 | 7,450.61 | 14,823.75 | 16,565.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 575.06 | -- | 155.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 474.46 | -- | 182.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.07 | -- | 48.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.08 | -- | 1.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -17.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37.31 | -- | 25.11 | -- | |
| 投资损失 | -161.01 | -- | -50.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.72 | -- | -186.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 98.70 | -- | 131.22 | -- | |
| 存货的减少 | 1,227.14 | -- | 815.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,199.96 | -- | -147.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,161.23 | -- | -2,803.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,300.97 | -- | -2,217.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,823.22 | -- | 14,823.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,529.99 | -- | 19,529.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,706.77 | -- | -4,706.24 | -- | |