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| 新芝生物(430685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,843.62 | 14,505.75 | 9,757.59 | 5,484.92 | |
| 收到的税费返还 | 809.77 | 35.08 | 32.15 | 33.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,860.76 | 2,379.57 | 2,050.64 | 855.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,514.15 | 16,920.40 | 11,840.38 | 6,374.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,558.90 | 4,296.48 | 2,852.40 | 2,346.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,260.06 | 5,093.71 | 3,820.86 | 2,571.90 | |
| 支付的各项税费 | 3,259.06 | 2,568.82 | 2,023.17 | 1,256.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,812.02 | 1,666.56 | 1,213.21 | 716.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,890.04 | 13,625.56 | 9,909.64 | 6,891.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,624.11 | 3,294.84 | 1,930.74 | -517.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,380.00 | 59,530.00 | 30,030.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 540.50 | 384.41 | 185.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.53 | 1.15 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,932.03 | 59,915.56 | 30,215.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,233.71 | 1,039.04 | 648.52 | 279.48 | |
| 投资所支付的现金 | 119,950.00 | 85,350.00 | 58,800.00 | 23,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,183.71 | 86,389.04 | 59,448.52 | 23,279.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,251.68 | -26,473.48 | -29,232.66 | -23,279.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,214.77 | 6,214.77 | 6,214.77 | 723.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 723.81 | 723.81 | 723.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,166.94 | 2,926.66 | 921.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,381.71 | 9,141.43 | 7,136.22 | 723.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,181.71 | -9,141.43 | -7,136.22 | -723.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.65 | 4.00 | 3.07 | -2.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,806.63 | -32,316.06 | -34,435.07 | -24,523.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,565.45 | 49,565.45 | 49,565.45 | 49,565.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,758.83 | 17,249.39 | 15,130.39 | 25,042.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,691.69 | -- | 3,260.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 232.76 | -- | 52.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 458.65 | -- | 217.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.95 | -- | 30.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.72 | -- | 17.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.44 | -- | -1.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -295.91 | -- | -54.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.75 | -- | 11.75 | -- | |
| 投资损失 | -297.37 | -- | -185.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.58 | -- | 23.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1.30 | -- | |
| 存货的减少 | -514.68 | -- | -757.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -564.55 | -- | -1.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -903.43 | -- | -1,069.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 321.05 | -- | 233.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,624.11 | -- | 1,930.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,758.83 | -- | 15,130.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,565.45 | -- | 49,565.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,806.63 | -- | -34,435.07 | -- | |