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| 武汉蓝电(830779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,059.68 | 12,695.20 | 8,673.00 | 3,683.88 | |
| 收到的税费返还 | 655.70 | 207.15 | 135.58 | 50.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322.82 | 281.06 | 218.09 | 53.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,038.20 | 13,183.41 | 9,026.67 | 3,787.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,897.48 | 4,772.12 | 3,135.98 | 1,340.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,603.78 | 1,961.37 | 1,307.93 | 732.35 | |
| 支付的各项税费 | 1,968.98 | 1,236.08 | 555.97 | 355.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 707.86 | 514.67 | 342.81 | 174.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,178.10 | 8,484.25 | 5,342.69 | 2,602.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,860.10 | 4,699.17 | 3,683.98 | 1,185.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,291.32 | 32,471.73 | 27,906.00 | 11,498.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 227.20 | 206.34 | 180.80 | 93.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,518.53 | 32,678.07 | 28,086.80 | 11,591.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,023.35 | 22.58 | 17.68 | 5.76 | |
| 投资所支付的现金 | 29,430.00 | 28,685.00 | 26,925.00 | 12,446.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,453.35 | 28,707.58 | 26,942.68 | 12,451.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,065.18 | 3,970.49 | 1,144.12 | -860.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,735.32 | 4,718.26 | 4,718.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 85.32 | 68.26 | 68.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,820.23 | 4,718.26 | 4,718.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,820.23 | -4,718.26 | -4,718.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.75 | 7.12 | 3.77 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,114.81 | 3,958.52 | 113.61 | 324.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 597.82 | 597.82 | 597.82 | 597.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,712.62 | 4,556.34 | 711.43 | 922.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,495.24 | -- | 2,982.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178.26 | -- | 23.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 159.78 | -- | 79.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.93 | -- | 10.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.66 | -- | 12.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -62.09 | -- | -37.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9.75 | -- | -3.77 | -- | |
| 投资损失 | -227.20 | -- | -180.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.81 | -- | -2.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,118.39 | -- | -1,674.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -858.29 | -- | -149.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,208.94 | -- | 2,592.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 64.64 | -- | 31.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,860.10 | -- | 3,683.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,712.62 | -- | 711.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 597.82 | -- | 597.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,114.81 | -- | 113.61 | -- | |