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| 森萱医药(830946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,399.24 | 2,518.70 | 2,576.59 | 1,466.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,574.73 | 2,464.16 | 1,323.05 | -- | |
| 应收票据 | 1,165.96 | -- | -- | 114.16 | |
| 应收账款 | 4,408.76 | -- | -- | 2,486.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,078.08 | 49.32 | 76.04 | 157.64 | |
| 其他应收款(合计) | 527.61 | 615.90 | 558.43 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 527.61 | 615.90 | 558.43 | 189.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,282.39 | 3,264.25 | 3,823.57 | 3,210.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 456.13 | 389.52 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 627.91 | 532.92 | 1,259.83 | 1,272.93 | |
| 流动资产合计 | 24,489.95 | 9,901.39 | 10,007.04 | 8,897.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,836.92 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,836.92 | -- | -- | 148.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,101.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,101.23 | 15,522.09 | 15,583.21 | 16,004.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,728.96 | 2,427.76 | 2,446.51 | 2,457.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 249.41 | 249.41 | 249.41 | 249.41 | |
| 长期待摊费用 | 161.70 | 169.97 | 183.07 | 198.17 | |
| 递延所得税资产 | 762.86 | 568.31 | 541.52 | 605.39 | |
| 其他非流动资产 | 32.16 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 44,873.23 | 18,937.53 | 19,003.71 | 19,663.58 | |
| 资产总计 | 69,363.18 | 28,838.92 | 29,010.75 | 28,561.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,408.31 | 2,715.97 | 3,511.04 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,408.31 | -- | -- | 3,265.87 | |
| 预收款项 | 1,726.69 | 155.99 | 226.86 | 567.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,066.80 | 132.18 | 120.62 | 168.27 | |
| 应交税费 | 710.70 | 313.54 | 205.38 | 224.40 | |
| 其他应付款(合计) | 4,889.52 | 2,832.35 | 2,659.06 | -- | |
| 应付利息 | 22.17 | -- | -- | 12.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,867.35 | 2,832.35 | 2,659.06 | 432.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,181.16 | 7,131.16 | 7,131.16 | 9,131.16 | |
| 流动负债合计 | 23,983.18 | 13,281.18 | 13,854.13 | 13,801.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 180.58 | 190.38 | 192.84 | 193.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 180.58 | 190.38 | 192.84 | 193.47 | |
| 负债合计 | 24,163.77 | 13,471.57 | 14,046.97 | 13,994.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,345.92 | 5,930.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | |
| 资本公积 | 16,348.88 | 2,937.67 | 2,937.67 | 2,937.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 39.09 | 53.22 | 62.28 | 62.41 | |
| 盈余公积 | 606.39 | 606.39 | 606.39 | 606.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,385.18 | 2,904.21 | 2,706.41 | 2,428.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,725.45 | 12,431.49 | 12,242.75 | 11,964.83 | |
| 少数股东权益 | 1,473.96 | 2,935.87 | 2,721.04 | 2,601.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,199.41 | 15,367.36 | 14,963.79 | 14,566.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,363.18 | 28,838.92 | 29,010.75 | 28,561.35 | |