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名称 价格(元) 涨跌幅
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国义招标

北京 831039

28.26

-0.41  -1.43%

2023-06-29 15:00:00
昨收盘:28.67 今开盘:28.00 最高价:29.39 最低价:27.71
市值:208.06亿元 流通:208.06 成交:983089手 换手:13.35%
历年数据:  2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014  
国义招标(831039) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,621.636,587.64
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金12,383.2511,337.76
经营活动现金流入小计25,004.8817,925.40
购买商品、接受劳务支付的现金5,346.482,553.62
支付给职工以及为职工支付的现金4,566.862,340.93
支付的各项税费1,572.861,035.23
支付的其他与经营活动有关的现金1,495.522,946.61
经营活动现金流出小计12,981.728,876.39
经营活动产生的现金流量净额12,023.169,049.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金140.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00--
投资活动现金流入小计1,140.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金552.0550.52
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计552.0550.52
投资活动产生的现金流量净额588.49-50.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金841.24700.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计841.24700.10
筹资活动产生的现金流量净额-841.24-700.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98.75--
五、现金及现金等价物净增加额11,671.668,298.38
加:期初现金及现金等价物余额43,732.3343,732.33
六、期末现金及现金等价物余额55,403.9952,030.71
附注
净利润3,352.731,980.62
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备66.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧124.3356.92
无形资产摊销266.9480.98
长期待摊费用摊销77.4540.98
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用59.27--
投资损失-467.93279.61
递延所得税资产减少340.48150.98
递延所得税负债增加----
存货的减少-229.94255.43
经营性应收项目的减少2,444.23125.88
经营性应付项目的增加5,988.736,077.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额12,023.169,049.01
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额55,403.9952,030.71
现金的期初余额43,732.3343,732.33
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额11,671.668,298.38