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| 秋乐种业(831087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,965.20 | 11,796.25 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 867.48 | 219.89 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 27,832.69 | 12,016.15 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,148.51 | 8,924.17 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,131.11 | 1,601.04 | |||
| 支付的各项税费 | 211.69 | 99.94 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,118.62 | 1,512.94 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 23,609.93 | 12,138.10 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,222.76 | -121.95 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,400.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.23 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.12 | 7.69 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,414.35 | 7.69 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,366.86 | 643.47 | |||
| 投资所支付的现金 | 3,400.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,766.86 | 643.47 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,352.50 | -635.79 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 150.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,125.10 | 4,150.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 853.23 | 750.73 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,863.23 | 4,750.73 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,738.13 | -600.73 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.06 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,131.07 | -1,358.46 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,151.10 | 6,151.20 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,282.18 | 4,792.74 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 405.90 | 431.17 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 280.68 | 115.09 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 883.56 | 439.44 | |||
| 无形资产摊销 | 416.45 | 213.33 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 30.20 | 16.26 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.91 | -4.78 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 0.66 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 203.55 | -51.15 | |||
| 投资损失 | -9.70 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -31.68 | -31.27 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,909.29 | 4,989.18 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,528.76 | -3,640.31 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,690.20 | -2,599.58 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,222.76 | -121.95 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,282.18 | 4,792.74 | |||
| 现金的期初余额 | 6,151.10 | 6,151.20 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,131.07 | -1,358.46 | |||