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| 泰德股份(831278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,907.50 | 3,699.04 | 4,400.94 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 13,585.72 | 13,395.83 | 12,337.63 | ||
| 应收票据 | 3,152.12 | 3,659.25 | 3,138.40 | ||
| 应收账款 | 10,433.60 | 9,736.59 | 9,199.23 | ||
| 应收款项融资 | 2,374.85 | 2,443.16 | 3,007.46 | ||
| 预付款项 | 163.13 | 231.09 | 149.40 | ||
| 其他应收款(合计) | 13.00 | 60.42 | 28.63 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 13.00 | 60.42 | 28.63 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 6,844.76 | 6,048.94 | 5,104.05 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 289.77 | 214.79 | 208.97 | ||
| 流动资产合计 | 28,178.74 | 26,093.28 | 25,237.08 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,030.10 | 1,672.01 | 1,207.42 | ||
| 在建工程 | 1,030.10 | 1,672.01 | 1,207.42 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 9,378.75 | 8,558.59 | 8,032.92 | ||
| 固定资产净额 | 9,378.75 | 8,558.59 | 8,032.92 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | 954.78 | 112.56 | 117.06 | ||
| 无形资产 | 322.01 | 326.71 | 331.41 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 71.97 | 56.64 | 48.40 | ||
| 递延所得税资产 | 402.41 | 370.25 | 373.60 | ||
| 其他非流动资产 | 562.59 | 565.14 | 643.70 | ||
| 非流动资产合计 | 12,722.59 | 11,661.90 | 10,754.52 | ||
| 资产总计 | 40,901.34 | 37,755.18 | 35,991.60 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,504.20 | 3,002.38 | 3,502.38 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 7,912.20 | 7,511.89 | 6,981.90 | ||
| 应付票据 | 2,014.22 | 2,084.82 | 2,018.17 | ||
| 应付账款 | 5,897.97 | 5,427.06 | 4,963.72 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,251.72 | 850.58 | 679.55 | ||
| 应交税费 | 240.14 | 219.70 | 245.59 | ||
| 其他应付款(合计) | 1.41 | 91.89 | 25.30 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1.41 | 91.89 | 25.30 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 97.01 | 21.49 | 21.49 | ||
| 其他流动负债 | 1,007.96 | 997.47 | 538.06 | ||
| 流动负债合计 | 14,038.13 | 12,716.64 | 12,027.69 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | 845.28 | 100.77 | 99.39 | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 200.00 | 200.00 | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,045.28 | 300.77 | 99.39 | ||
| 负债合计 | 15,083.41 | 13,017.41 | 12,127.09 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,820.60 | 11,820.60 | 11,820.60 | ||
| 资本公积 | 2,128.99 | 2,128.99 | 2,128.99 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,536.94 | 1,372.48 | 1,372.48 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 10,331.40 | 9,415.70 | 8,542.44 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,817.93 | 24,737.77 | 23,864.51 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,817.93 | 24,737.77 | 23,864.51 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,901.34 | 37,755.18 | 35,991.60 | ||