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| 海希通讯(831305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,893.47 | 19,695.46 | 12,517.02 | 6,511.81 | |
| 收到的税费返还 | 234.76 | 429.39 | 362.55 | 206.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,690.95 | 1,229.25 | 967.89 | 236.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,819.18 | 21,354.10 | 13,847.46 | 6,954.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,965.57 | 7,534.78 | 3,917.39 | 1,950.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,076.68 | 4,131.81 | 2,579.83 | 1,337.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,415.96 | 2,522.05 | 1,869.91 | 907.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,561.46 | 3,424.81 | 2,549.39 | 2,496.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,019.67 | 17,613.44 | 10,916.53 | 6,692.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,799.51 | 3,740.66 | 2,930.93 | 262.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,364.86 | 8,121.66 | 8,128.56 | 3,075.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.09 | 31.62 | 28.27 | 41.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,432.96 | 8,153.28 | 8,156.83 | 3,116.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,422.80 | 12,328.02 | 5,225.37 | 1,274.55 | |
| 投资所支付的现金 | 13,512.76 | 4,153.94 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,154.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,090.16 | 16,481.96 | 5,225.37 | 1,274.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,657.20 | -8,328.68 | 2,931.45 | 1,842.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,192.53 | 38.31 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,192.53 | 38.31 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 35.17 | 132.89 | 227.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 579.71 | 468.03 | 461.92 | 8.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 545.55 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,448.68 | 1,404.94 | 1,100.55 | 996.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,028.39 | 1,908.15 | 1,695.36 | 1,233.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164.15 | -1,869.84 | -1,695.36 | -1,233.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.55 | 121.85 | 159.54 | 2.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,668.00 | -6,336.01 | 4,326.57 | 874.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,300.24 | 44,300.24 | 44,300.24 | 44,300.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,632.24 | 37,964.23 | 48,626.80 | 45,174.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,898.18 | -- | 2,506.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.49 | -- | -18.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 276.07 | -- | 130.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.40 | -- | 76.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.20 | -- | 13.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.19 | -- | -7.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.91 | -- | 24.14 | -- | |
| 投资损失 | -33.77 | -- | -28.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -467.35 | -- | -1.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.55 | -- | -9.79 | -- | |
| 存货的减少 | -1,922.43 | -- | 697.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,046.69 | -- | -906.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,522.67 | -- | 405.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,799.51 | -- | 2,930.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,632.24 | -- | 48,626.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,300.24 | -- | 44,300.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,668.00 | -- | 4,326.57 | -- | |