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| 龙竹科技(831445) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,429.07 | 23,852.07 | 15,074.52 | 7,084.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,573.16 | 1,476.74 | 1,123.92 | 304.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 494.04 | 431.84 | 292.12 | 144.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,496.27 | 25,760.65 | 16,490.55 | 7,533.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,491.77 | 15,517.58 | 10,945.79 | 4,614.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,417.26 | 6,105.51 | 4,193.21 | 2,017.20 | |
| 支付的各项税费 | 552.21 | 740.09 | 622.14 | 444.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,527.05 | 1,304.91 | 882.87 | 258.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,988.28 | 23,668.10 | 16,644.01 | 7,335.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,507.98 | 2,092.55 | -153.46 | 198.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.08 | 21.58 | 21.58 | 4.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,667.21 | 18.06 | 17.30 | 17.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,286.06 | 2,539.64 | 2,538.88 | 521.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,407.66 | 1,919.26 | 1,537.57 | 826.79 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,153.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,510.44 | 6,919.26 | 3,537.57 | 2,980.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,224.37 | -4,379.62 | -998.69 | -2,458.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 886.40 | 886.40 | 886.40 | 886.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,886.40 | 8,886.40 | 8,886.40 | 886.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,449.51 | 1,867.64 | 1,850.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.68 | 34.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,542.19 | 7,902.57 | 7,850.35 | 1,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -655.79 | 983.83 | 1,036.05 | -113.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.02 | -2.36 | -5.84 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,368.16 | -1,305.59 | -121.94 | -2,373.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,201.39 | 9,201.54 | 9,201.54 | 9,201.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,833.23 | 7,895.95 | 9,079.60 | 6,828.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,008.69 | -- | 366.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 253.86 | -- | -118.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,156.45 | -- | 1,057.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.10 | -- | 67.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.33 | -- | 10.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.02 | -- | 14.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 183.42 | -- | 66.49 | -- | |
| 投资损失 | -46.08 | -- | -21.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 211.42 | -- | -37.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.74 | -- | -24.95 | -- | |
| 存货的减少 | -572.51 | -- | -231.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -974.08 | -- | -61.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 236.22 | -- | -1,124.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -176.97 | -- | -108.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,507.98 | -- | -153.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,833.23 | -- | 9,079.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,201.39 | -- | 9,201.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,368.16 | -- | -121.94 | -- | |