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| 凯华材料(831526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,286.04 | 6,108.77 | 3,989.40 | 2,359.33 | |
| 收到的税费返还 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85.33 | 78.08 | 63.35 | 41.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,384.32 | 6,199.80 | 4,065.70 | 2,401.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,122.14 | 3,421.82 | 2,381.32 | 1,546.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,708.90 | 1,304.96 | 952.44 | 544.90 | |
| 支付的各项税费 | 468.46 | 230.32 | 146.39 | 74.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 403.01 | 419.63 | 254.89 | 64.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,702.51 | 5,376.73 | 3,735.04 | 2,230.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,681.81 | 823.07 | 330.66 | 170.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 0.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,009.72 | 1,009.72 | 1,009.72 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,635.40 | 1,572.56 | 156.43 | 152.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,635.40 | 2,572.56 | 1,156.43 | 1,152.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,625.68 | -1,562.85 | -146.71 | -1,152.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,999.00 | 1,999.00 | 999.00 | 999.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,489.00 | 1,999.00 | 999.00 | 999.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.67 | 6.45 | 4.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,358.94 | 1,005.45 | 1,003.11 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,130.06 | 993.55 | -4.11 | 999.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.06 | 43.41 | 18.92 | 1.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,235.25 | 297.18 | 198.76 | 17.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,629.69 | 2,629.69 | 2,629.69 | 2,629.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,864.94 | 2,926.87 | 2,828.45 | 2,647.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,657.15 | 1,266.02 | 842.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.22 | 37.50 | 24.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 239.51 | 178.48 | 117.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.94 | 6.57 | 3.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.41 | 66.41 | 45.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -35.69 | -36.43 | -14.82 | -- | |
| 投资损失 | -9.67 | -9.67 | -9.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.76 | -0.52 | -3.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -297.53 | -315.35 | -591.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 572.60 | 308.11 | 372.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -590.34 | -644.85 | -453.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,681.81 | 823.07 | 330.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,864.94 | 2,926.87 | 2,828.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,629.69 | 2,629.69 | 2,629.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,235.25 | 297.18 | 198.76 | -- | |