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| 克莱特(831689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,302.02 | 11,462.42 | 7,700.74 | 2,678.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 750.16 | 732.74 | 55.92 | 11.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,052.18 | 12,195.17 | 7,756.67 | 2,689.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,872.16 | 4,121.61 | 2,872.69 | 1,430.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,582.94 | 3,505.85 | 2,392.52 | 1,171.18 | |
| 支付的各项税费 | 1,878.13 | 1,452.13 | 727.89 | 426.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,785.34 | 2,361.01 | 1,377.90 | 873.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,118.58 | 11,440.60 | 7,371.00 | 3,901.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 933.60 | 754.57 | 385.67 | -1,211.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.19 | 0.22 | 0.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.19 | 0.22 | 0.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 549.94 | 975.78 | 217.73 | 75.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 549.94 | 975.78 | 217.73 | 75.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -547.75 | -975.57 | -217.44 | -75.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,400.00 | 5,900.00 | 2,300.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,654.00 | 7,154.00 | 3,554.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,405.00 | 5,900.00 | 3,200.00 | 410.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,441.42 | 1,402.40 | 90.88 | 44.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 109.60 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,946.42 | 7,412.00 | 3,390.88 | 454.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -292.42 | -258.00 | 163.12 | 245.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.71 | -3.07 | -1.70 | -2.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84.72 | -482.07 | 329.64 | -1,044.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,357.40 | 1,357.40 | 1,357.40 | 1,357.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,442.11 | 875.33 | 1,687.03 | 313.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,577.19 | -- | 2,356.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79.70 | -- | 57.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,085.50 | -- | 533.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.03 | -- | 43.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.29 | -- | 1.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 181.61 | -- | 91.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.77 | -- | -73.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,833.08 | -- | -1,818.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,242.53 | -- | -4,470.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,969.26 | -- | 3,297.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 933.60 | -- | 385.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,442.11 | -- | 1,687.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,357.40 | -- | 1,357.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84.72 | -- | 329.64 | -- | |