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| 拾比佰(831768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,213.96 | 27,673.36 | 33,392.56 | 31,099.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,200.00 | 4,298.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,445.87 | 48,727.85 | 45,757.87 | 47,683.46 | |
| 应收票据 | 17,444.68 | 25,688.13 | 24,126.59 | 24,538.90 | |
| 应收账款 | 17,001.18 | 23,039.72 | 21,631.28 | 23,144.56 | |
| 应收款项融资 | 2,625.07 | 593.65 | 1,892.06 | 1,380.06 | |
| 预付款项 | 2,131.99 | 2,726.74 | 2,194.26 | 3,356.21 | |
| 其他应收款(合计) | 498.47 | 787.07 | 810.40 | 774.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 810.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,055.55 | 31,652.74 | 30,280.00 | 29,866.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,181.54 | 1,384.50 | 1,861.34 | 1,194.32 | |
| 流动资产合计 | 91,152.44 | 113,545.91 | 117,388.49 | 119,652.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 634.52 | 10,379.32 | 9,011.56 | 5,272.55 | |
| 在建工程 | 634.52 | -- | 9,011.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,978.89 | 14,687.29 | 15,073.55 | 15,371.62 | |
| 固定资产净额 | 30,978.89 | -- | 15,073.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 83.30 | 88.73 | 94.16 | 99.60 | |
| 无形资产 | 4,540.29 | 4,572.45 | 4,610.98 | 4,649.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 155.06 | 153.64 | 143.37 | 154.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,550.20 | 933.25 | 955.73 | 996.82 | |
| 其他非流动资产 | 255.85 | 790.53 | 212.43 | 446.04 | |
| 非流动资产合计 | 38,198.10 | 31,605.20 | 30,101.79 | 26,990.58 | |
| 资产总计 | 129,350.54 | 145,151.10 | 147,490.28 | 146,643.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,340.78 | 10,024.80 | 13,058.80 | 12,091.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,320.03 | 31,771.91 | 38,309.91 | 37,793.58 | |
| 应付票据 | 17,310.49 | 22,444.50 | 29,823.53 | 24,670.41 | |
| 应付账款 | 11,009.54 | 9,327.41 | 8,486.38 | 13,123.16 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 737.37 | 772.96 | 670.10 | 555.49 | |
| 应交税费 | 460.77 | 290.76 | 343.01 | 122.54 | |
| 其他应付款(合计) | 133.04 | 201.75 | 147.44 | 135.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 147.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 712.43 | 1,186.21 | 2,579.01 | 2,953.06 | |
| 其他流动负债 | 10,348.63 | 24,685.44 | 17,021.25 | 17,161.93 | |
| 流动负债合计 | 54,523.05 | 70,085.08 | 72,843.64 | 71,687.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 950.00 | 960.00 | 550.00 | 650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 56.10 | 56.10 | 66.59 | 68.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 368.61 | 369.66 | 369.66 | 490.51 | |
| 递延所得税负债 | 1.77 | -- | -- | 2.73 | |
| 长期递延收益 | 3,379.48 | 2,982.33 | 3,078.65 | 3,176.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,755.96 | 4,368.09 | 4,064.89 | 4,387.98 | |
| 负债合计 | 59,279.01 | 74,453.17 | 76,908.53 | 76,075.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,097.00 | 11,097.00 | 11,097.00 | 11,097.00 | |
| 资本公积 | 29,138.70 | 29,138.70 | 29,138.70 | 29,138.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,611.26 | 2,428.09 | 2,428.09 | 2,428.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,224.57 | 28,034.14 | 27,917.96 | 27,904.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,071.53 | 70,697.93 | 70,581.75 | 70,568.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,071.53 | 70,697.93 | 70,581.75 | 70,568.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,350.54 | 145,151.10 | 147,490.28 | 146,643.57 | |