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| 创远信科(831961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,831.61 | 30,016.44 | 17,475.94 | 5,724.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,888.16 | 2,245.34 | 830.91 | 220.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,719.77 | 32,261.77 | 18,306.85 | 5,944.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,950.59 | 20,149.82 | 10,596.13 | 4,799.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,280.23 | 3,463.64 | 2,243.96 | 1,361.04 | |
| 支付的各项税费 | 662.06 | 354.43 | 709.50 | 431.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,825.35 | 5,176.20 | 3,387.20 | 567.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,718.23 | 29,144.09 | 16,936.79 | 7,159.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,001.54 | 3,117.68 | 1,370.06 | -1,215.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 466.13 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13.68 | -- | 141.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.86 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,329.62 | 24,851.31 | 23,457.22 | 16,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,813.60 | 24,864.99 | 23,457.22 | 16,591.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,045.52 | 7,648.68 | 5,310.99 | 2,832.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,660.00 | 14,752.74 | 7,800.00 | 6,550.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,705.52 | 22,401.42 | 13,110.99 | 9,382.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,891.92 | 2,463.57 | 10,346.23 | 7,208.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,990.00 | 1,990.00 | 990.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,255.58 | 988.36 | 890.88 | 667.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,288.38 | 3,021.16 | 1,923.68 | 710.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,810.95 | 2,810.95 | 1,410.95 | 426.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 926.33 | 908.61 | 894.03 | 24.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,021.00 | 758.13 | 583.68 | 415.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,758.29 | 4,477.69 | 2,888.67 | 866.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,469.90 | -1,456.53 | -964.99 | -156.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,639.80 | 4,124.71 | 10,751.30 | 5,837.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,273.02 | 7,273.02 | 7,273.02 | 7,273.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,912.82 | 11,397.74 | 18,024.32 | 13,110.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,105.07 | -- | 2,570.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 489.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,401.56 | -- | 644.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,916.08 | -- | 1,123.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.63 | -- | 124.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 195.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.93 | -- | -2.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 253.68 | -- | 133.48 | -- | |
| 投资损失 | -714.90 | -- | -314.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -655.33 | -- | 36.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.11 | -- | -6.52 | -- | |
| 存货的减少 | 633.22 | -- | 740.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 768.25 | -- | -4,723.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,352.25 | -- | 960.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 383.34 | -- | 21.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,001.54 | -- | 1,370.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,912.82 | -- | 18,024.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,273.02 | -- | 7,273.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,639.80 | -- | 10,751.30 | -- | |