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| 富恒新材(832469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,105.66 | 47,811.85 | 32,125.74 | 15,654.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,408.86 | 12,021.37 | 11,565.19 | 11,449.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,514.52 | 59,833.23 | 43,690.93 | 27,103.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,607.83 | 46,123.91 | 34,813.71 | 20,951.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,501.50 | 1,806.78 | 1,140.67 | 532.96 | |
| 支付的各项税费 | 2,814.03 | 1,485.22 | 1,090.90 | 252.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,291.70 | 13,326.18 | 11,516.12 | 11,305.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,215.05 | 62,742.09 | 48,561.40 | 33,041.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,700.53 | -2,908.86 | -4,870.47 | -5,938.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.46 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65.70 | 65.70 | 65.84 | 65.84 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67.16 | 65.70 | 65.84 | 65.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,020.53 | 4,518.99 | 2,471.38 | 125.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,020.53 | 4,518.99 | 2,471.38 | 125.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,953.37 | -4,453.29 | -2,405.54 | -59.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,348.26 | 26,704.26 | 23,156.26 | 8,588.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,488.54 | 1,138.53 | 1,951.79 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,836.80 | 27,842.79 | 25,108.06 | 8,588.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,953.44 | 17,463.70 | 6,896.50 | 1,772.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,555.51 | 3,195.39 | 2,574.63 | 447.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,495.58 | 2,420.58 | 1,788.88 | 1,592.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,004.53 | 23,079.67 | 11,260.01 | 3,813.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,832.27 | 4,763.12 | 13,848.04 | 4,774.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | -0.73 | -0.97 | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,821.17 | -2,599.76 | 6,571.07 | -1,222.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,021.87 | 9,021.87 | 9,021.87 | 9,021.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,200.70 | 6,422.11 | 15,592.94 | 7,799.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,590.27 | -- | 3,164.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 407.56 | -- | 379.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 742.79 | -- | 221.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.72 | -- | 27.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.12 | -- | 4.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.46 | -- | 0.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,720.00 | -- | 790.55 | -- | |
| 投资损失 | -410.33 | -- | -422.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -334.06 | -- | -61.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,492.57 | -- | -6,621.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,372.84 | -- | -6,021.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,462.80 | -- | 3,598.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,700.53 | -- | -4,870.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,200.70 | -- | 15,592.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,021.87 | -- | 9,021.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,821.17 | -- | 6,571.07 | -- | |