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| 德源药业(832735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,254.76 | 4,921.24 | 3,775.71 | 6,994.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,237.70 | 11,480.00 | 12,182.50 | -- | |
| 应收票据 | 2,770.40 | -- | -- | 3,569.47 | |
| 应收账款 | 7,467.31 | -- | -- | 7,492.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 142.72 | 205.50 | 245.47 | 168.48 | |
| 其他应收款(合计) | 470.15 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 246.71 | 277.72 | 236.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,707.19 | 2,205.30 | 2,044.51 | 1,871.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,062.56 | 66.38 | 66.30 | 77.25 | |
| 流动资产合计 | 18,875.09 | 19,125.13 | 18,592.19 | 20,410.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,929.61 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 1,944.10 | 1,967.11 | 2,010.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,283.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | -- | 7,412.72 | 7,447.80 | 7,733.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,153.53 | 2,171.51 | 2,185.24 | 2,204.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 73.90 | 47.47 | 47.97 | 53.24 | |
| 递延所得税资产 | 328.50 | 357.37 | 370.50 | 439.28 | |
| 其他非流动资产 | 107.34 | 30.34 | 69.60 | 114.19 | |
| 非流动资产合计 | 12,276.39 | 11,963.50 | 12,088.21 | 12,555.44 | |
| 资产总计 | 31,151.47 | 31,088.63 | 30,680.41 | 32,965.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 5,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 952.94 | 1,300.99 | 1,499.39 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 952.94 | -- | -- | 1,611.78 | |
| 预收款项 | 13.81 | 3.77 | 31.41 | 1.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 531.79 | 542.49 | 699.95 | 689.64 | |
| 应交税费 | 343.82 | 502.35 | 587.68 | 528.29 | |
| 其他应付款(合计) | 660.33 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4.82 | -- | -- | 8.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 655.51 | 733.10 | 721.64 | 806.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,802.70 | 6,382.70 | 6,840.07 | 9,446.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,566.55 | 1,589.76 | 1,612.96 | 1,636.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,566.55 | 1,589.76 | 1,612.96 | 1,636.16 | |
| 负债合计 | 7,369.25 | 7,972.46 | 8,453.03 | 11,083.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,559.10 | 4,559.10 | 4,559.10 | 4,559.10 | |
| 资本公积 | 7,982.84 | 7,899.93 | 7,817.03 | 7,734.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,238.26 | 929.28 | 929.28 | 929.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,002.03 | 9,727.87 | 8,921.97 | 8,660.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,782.22 | 23,116.17 | 22,227.37 | 21,882.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,782.22 | 23,116.17 | 22,227.37 | 21,882.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,151.47 | 31,088.63 | 30,680.41 | 32,965.96 | |