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| 锦波生物(832982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,643.05 | 5,820.57 | |||
| 收到的税费返还 | 26.31 | 15.73 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,095.42 | 4,217.15 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 22,764.78 | 10,053.46 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,559.28 | 911.24 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,986.40 | 1,619.55 | |||
| 支付的各项税费 | 1,365.41 | 699.40 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,649.13 | 2,298.11 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 13,560.21 | 5,528.29 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,204.56 | 4,525.16 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,730.00 | 15,700.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.90 | 38.14 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10.00 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 23,793.54 | 15,748.14 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,947.74 | 1,636.37 | |||
| 投资所支付的现金 | 23,700.00 | 15,700.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 26,647.74 | 17,336.37 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,854.20 | -1,588.23 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,248.53 | 564.91 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,248.53 | 564.91 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158.34 | 80.99 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 320.60 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 458.34 | 401.59 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 790.18 | 163.32 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,140.54 | 3,100.25 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,672.73 | 6,672.73 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,813.27 | 9,772.98 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,227.12 | 351.16 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 106.47 | 45.54 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,515.85 | 618.94 | |||
| 无形资产摊销 | 46.37 | 70.05 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 48.12 | 19.48 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 3.70 | 0.01 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 199.11 | 53.98 | |||
| 投资损失 | -61.27 | -37.85 | |||
| 递延所得税资产减少 | -721.23 | 24.28 | |||
| 递延所得税负债增加 | -20.88 | -10.44 | |||
| 存货的减少 | -30.32 | -185.89 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,195.73 | -15.93 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 464.18 | -272.31 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 5,284.15 | 3,864.15 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,204.56 | 4,525.16 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,813.27 | 9,772.98 | |||
| 现金的期初余额 | 6,672.73 | 6,672.73 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,140.54 | 3,100.25 | |||