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| 民士达(833394) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,232.19 | 9,536.48 | 6,346.66 | ||
| 收到的税费返还 | 434.79 | 236.99 | 236.99 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,222.78 | 488.33 | 394.94 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 14,889.76 | 10,261.79 | 6,978.60 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,838.88 | 3,703.99 | 3,569.39 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,816.06 | 1,204.72 | 794.68 | ||
| 支付的各项税费 | 675.38 | 612.73 | 330.41 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,185.28 | 878.00 | 589.72 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 12,515.59 | 6,399.43 | 5,284.20 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,374.17 | 3,862.37 | 1,694.40 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 12,000.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.30 | 66.55 | 29.50 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17,105.30 | 12,066.55 | 4,029.50 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,188.61 | 1,734.67 | 1,303.70 | ||
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 17,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,188.61 | 18,734.67 | 13,303.70 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,083.32 | -6,668.12 | -9,274.20 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,906.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,906.00 | 5,000.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,050.48 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,050.48 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,144.48 | 2,000.00 | -3,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.26 | -20.47 | -13.70 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,902.89 | -826.22 | -10,593.50 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,069.73 | 13,069.73 | 13,069.73 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,166.84 | 12,243.51 | 2,476.23 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,727.99 | -- | 1,975.48 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 179.41 | -- | 67.20 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,025.47 | -- | 509.03 | ||
| 无形资产摊销 | 41.70 | -- | 20.85 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -1.38 | -- | -2.07 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -99.34 | -- | -27.83 | ||
| 递延所得税资产减少 | -21.60 | -- | -11.27 | ||
| 递延所得税负债增加 | -9.01 | -- | -4.30 | ||
| 存货的减少 | 45.79 | -- | -204.61 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 229.28 | -- | -830.94 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,732.54 | -- | 202.86 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,374.17 | -- | 1,694.40 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,166.84 | -- | 2,476.23 | ||
| 现金的期初余额 | 13,069.73 | -- | 13,069.73 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,902.89 | -- | -10,593.50 | ||