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| 华维设计(833427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,791.77 | 31,417.85 | 22,313.65 | 13,487.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,188.31 | 751.30 | 826.15 | 660.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,980.08 | 32,169.15 | 23,139.80 | 14,147.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,834.16 | 28,203.15 | 15,827.48 | 7,821.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,071.67 | 4,371.26 | 3,589.61 | 2,794.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,526.10 | 1,125.47 | 1,002.46 | 491.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,471.07 | 3,012.13 | 2,909.10 | 2,834.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,903.00 | 36,712.00 | 23,328.65 | 13,941.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,922.93 | -4,542.85 | -188.85 | 206.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,495.35 | 6,237.10 | 3,271.79 | 2,936.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,495.46 | 6,237.12 | 3,271.81 | 2,936.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74.32 | 34.52 | 29.35 | 24.12 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188.40 | 34.52 | 29.35 | 24.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,307.05 | 6,202.60 | 3,242.46 | 2,911.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 3,010.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 3,010.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,725.94 | 3,680.82 | 3,651.15 | 18.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.44 | 22.83 | 13.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,198.38 | 6,103.65 | 4,864.51 | 1,218.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -698.38 | -3,093.65 | -2,864.51 | 781.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -314.25 | -1,433.90 | 189.10 | 3,899.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,679.18 | 4,679.18 | 4,679.18 | 4,679.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,364.93 | 3,245.27 | 4,868.27 | 8,578.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,949.70 | -- | 1,873.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88.22 | -- | 6.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 658.45 | -- | 358.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.37 | -- | 15.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.16 | -- | 112.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -96.35 | -- | 66.17 | -- | |
| 投资损失 | -454.95 | -- | -247.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.49 | -- | 16.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -128.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,027.14 | -- | -755.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,095.75 | -- | -1,450.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,922.93 | -- | -188.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,364.93 | -- | 4,868.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,679.18 | -- | 4,679.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -314.25 | -- | 189.10 | -- | |