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| 汇隆活塞(833455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,824.05 | 10,165.86 | 7,338.25 | 2,632.18 | |
| 收到的税费返还 | 13.82 | 5.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 266.86 | 232.88 | 42.07 | 6.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,104.73 | 10,404.37 | 7,380.32 | 2,639.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,711.87 | 4,728.80 | 3,203.49 | 2,050.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,323.13 | 2,349.27 | 1,461.45 | 691.90 | |
| 支付的各项税费 | 1,034.36 | 715.80 | 450.70 | 235.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 813.64 | 580.70 | 338.27 | 119.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,883.00 | 8,374.58 | 5,453.91 | 3,098.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,221.73 | 2,029.79 | 1,926.41 | -459.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.74 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.74 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,038.46 | 738.99 | 176.22 | 116.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,038.46 | 738.99 | 176.22 | 116.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,032.72 | -738.99 | -176.22 | -116.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,308.09 | 2,304.02 | 2,304.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 494.77 | 239.51 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,802.85 | 2,543.53 | 2,304.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,302.85 | -2,343.53 | -2,304.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113.84 | -1,052.74 | -553.81 | -575.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,738.47 | 1,738.47 | 1,738.47 | 1,738.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,624.63 | 685.73 | 1,184.66 | 1,162.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,503.97 | -- | 1,689.34 | 735.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 433.45 | -- | 217.94 | 107.73 | |
| 无形资产摊销 | 18.37 | -- | 9.18 | 4.59 | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.71 | -- | 14.43 | 8.27 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.62 | -- | 6.43 | 6.43 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.19 | -- | 0.81 | -- | |
| 投资损失 | 14.28 | -- | 9.14 | 5.67 | |
| 递延所得税资产减少 | -47.40 | -- | 2.93 | 3.21 | |
| 递延所得税负债增加 | 77.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -477.47 | -- | -80.38 | -62.77 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,539.25 | -- | 472.70 | -501.16 | |
| 经营性应付项目的增加 | -133.78 | -- | -479.61 | -816.05 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 38.04 | -- | 38.04 | 38.04 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,221.73 | -- | 1,926.41 | -459.27 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,624.63 | -- | 1,184.66 | 1,162.86 | |
| 现金的期初余额 | 1,738.47 | -- | 1,738.47 | 1,738.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -113.84 | -- | -553.81 | -575.61 | |