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| 德瑞锂电(833523) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,430.04 | 12,411.87 | 18,637.38 | 13,658.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | 7,811.34 | -- | 5,010.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,153.80 | 9,355.60 | 6,875.76 | 5,545.04 | |
| 应收票据 | 585.89 | 734.76 | 682.06 | 626.34 | |
| 应收账款 | 8,567.92 | 8,620.84 | 6,193.70 | 4,918.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 188.17 | 108.28 | 84.08 | 173.06 | |
| 其他应收款(合计) | 12.30 | 19.09 | 24.91 | 19.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 24.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,038.49 | 4,308.13 | 6,434.39 | 6,987.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 2.08 | 2.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 99.42 | 112.16 | 40.71 | 46.94 | |
| 流动资产合计 | 36,922.23 | 34,126.47 | 32,099.32 | 31,442.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 438.04 | 18.41 | 36.56 | 31.40 | |
| 在建工程 | -- | -- | 36.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,258.44 | 16,235.73 | 16,031.52 | 16,226.14 | |
| 固定资产净额 | 16,258.44 | -- | 16,031.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,479.69 | 3,497.99 | 525.93 | 529.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 62.96 | 68.18 | 73.41 | 78.63 | |
| 递延所得税资产 | 157.55 | 250.49 | 216.84 | 149.75 | |
| 其他非流动资产 | 179.25 | 244.38 | 1,561.67 | 1,396.26 | |
| 非流动资产合计 | 20,575.93 | 20,315.18 | 18,445.92 | 18,411.34 | |
| 资产总计 | 57,498.15 | 54,441.64 | 50,545.25 | 49,853.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 15.33 | 128.50 | 260.44 | 104.84 | |
| 应付票据及应付账款 | 8,659.47 | 8,410.13 | 7,170.50 | 5,889.26 | |
| 应付票据 | 1,400.00 | 1,700.00 | 800.00 | 126.00 | |
| 应付账款 | 7,259.47 | 6,710.13 | 6,370.50 | 5,763.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,516.61 | 1,069.73 | 751.44 | 890.30 | |
| 应交税费 | 448.61 | 504.84 | 172.03 | 243.99 | |
| 其他应付款(合计) | 13.45 | 19.72 | 12.68 | 13.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 12.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 587.53 | 736.92 | 683.14 | 627.61 | |
| 流动负债合计 | 11,454.41 | 10,900.42 | 9,243.61 | 7,862.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 89.94 | 94.01 | 94.66 | 98.55 | |
| 长期递延收益 | 106.50 | 12.06 | 12.96 | 13.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 196.44 | 106.07 | 107.62 | 112.39 | |
| 负债合计 | 11,650.85 | 11,006.49 | 9,351.23 | 7,975.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,792.41 | 7,792.41 | 7,792.41 | 7,792.41 | |
| 资本公积 | 15,536.13 | 15,303.28 | 15,070.43 | 14,837.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,068.51 | 2,535.50 | 2,535.50 | 2,535.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,450.25 | 17,803.97 | 15,795.68 | 16,713.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,847.30 | 43,435.16 | 41,194.01 | 41,878.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,847.30 | 43,435.16 | 41,194.01 | 41,878.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,498.15 | 54,441.64 | 50,545.25 | 49,853.74 | |