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| 康乐卫士(833575) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,530.29 | 82,617.99 | 95,836.47 | 102,398.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102.07 | 37.93 | 35.25 | 17.28 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 102.07 | 37.93 | 35.25 | 17.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,465.67 | 1,207.94 | 287.96 | 1,002.34 | |
| 其他应收款(合计) | 107.38 | 119.25 | 59.10 | 41.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 466.94 | 208.80 | 162.89 | 100.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 822.86 | 871.00 | 821.37 | 731.37 | |
| 流动资产合计 | 73,495.21 | 85,062.91 | 97,203.04 | 104,291.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 122.15 | 127.22 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,174.15 | 24,364.85 | 18,328.17 | 13,666.68 | |
| 在建工程 | 40,174.15 | 24,364.85 | 18,328.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,835.40 | 4,744.64 | 3,774.82 | 3,650.54 | |
| 固定资产净额 | 4,835.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,398.33 | 1,504.77 | 1,624.24 | 726.29 | |
| 无形资产 | 3,532.63 | 3,551.12 | 3,569.60 | 3,588.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,525.64 | 2,521.28 | 2,387.07 | 2,280.10 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 12,246.62 | 18,250.61 | 16,554.63 | 15,493.87 | |
| 非流动资产合计 | 64,834.92 | 55,064.49 | 46,238.53 | 39,405.57 | |
| 资产总计 | 138,330.13 | 140,127.40 | 143,441.57 | 143,696.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,617.59 | 1,550.81 | 83.91 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,680.65 | 4,425.94 | 5,229.59 | 4,177.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,680.65 | 4,425.94 | 5,229.59 | 4,177.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,391.63 | 1,918.53 | 1,441.03 | 1,081.39 | |
| 应交税费 | 95.33 | 75.17 | 53.82 | 47.61 | |
| 其他应付款(合计) | 7,954.68 | 8,045.23 | 7,297.02 | 8,341.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,338.07 | 6,971.96 | 6,921.68 | 1,109.72 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,227.95 | 30,137.63 | 28,177.05 | 19,907.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,636.46 | 7,591.39 | 6,647.30 | 3,562.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 993.66 | 1,089.79 | 1,171.18 | 210.71 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 5,643.05 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 56.74 | 58.20 | 35.14 | 36.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,686.86 | 8,739.38 | 7,853.62 | 9,452.60 | |
| 负债合计 | 44,914.81 | 38,877.01 | 36,030.67 | 29,359.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,360.00 | 13,360.00 | 13,360.00 | 13,360.00 | |
| 资本公积 | 183,313.98 | 183,164.00 | 182,902.93 | 182,610.11 | |
| 减：库存股 | 365.20 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -102,893.46 | -94,673.61 | -88,252.02 | -81,033.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,415.32 | 101,250.39 | 107,410.91 | 114,336.88 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,415.32 | 101,250.39 | 107,410.91 | 114,336.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,330.13 | 140,127.40 | 143,441.57 | 143,696.57 | |