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| 星昊医药(430017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,086.43 | 49,968.72 | 34,932.06 | 18,776.92 | |
| 收到的税费返还 | 181.10 | 177.08 | 176.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,754.08 | 3,355.75 | 3,270.13 | 1,988.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,021.61 | 53,501.55 | 38,379.16 | 20,765.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,756.43 | 9,321.65 | 5,164.92 | 2,724.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,543.88 | 8,110.69 | 5,702.31 | 2,857.64 | |
| 支付的各项税费 | 6,638.61 | 4,777.38 | 3,485.81 | 1,943.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,782.80 | 21,264.53 | 15,113.68 | 8,314.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,721.73 | 43,474.26 | 29,466.73 | 15,839.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,299.89 | 10,027.29 | 8,912.43 | 4,925.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,600.00 | 140,400.00 | 54,500.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,137.87 | 893.20 | 428.34 | 96.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -256.66 | -278.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 355.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,836.63 | 141,014.91 | 54,928.34 | 16,096.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,924.89 | 6,580.21 | 5,512.05 | 3,365.81 | |
| 投资所支付的现金 | 196,603.00 | 153,103.00 | 69,603.00 | 19,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 206,527.89 | 159,683.21 | 75,115.05 | 22,765.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 308.74 | -18,668.30 | -20,186.71 | -6,669.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,001.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,066.44 | 3,059.36 | 3,052.75 | 5.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,576.01 | 302.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,643.46 | 4,361.36 | 4,052.75 | 5.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,642.46 | -3,360.36 | -3,052.75 | -5.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.86 | -1.98 | -14.03 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,905.32 | -12,003.35 | -14,341.06 | -1,749.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,487.63 | 37,592.63 | 37,592.63 | 37,592.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,392.95 | 25,589.28 | 23,251.57 | 35,842.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,163.27 | -- | 5,920.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.51 | -- | 23.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,479.14 | -- | 2,237.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 726.31 | -- | 363.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.08 | -- | 16.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -386.07 | -- | -353.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90.12 | -- | 23.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,080.81 | -- | -253.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 479.21 | -- | 41.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.44 | -- | 31.49 | -- | |
| 存货的减少 | 300.37 | -- | -1,957.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,269.04 | -- | -1,543.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,697.65 | -- | 4,307.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,299.89 | -- | 8,912.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,392.95 | -- | 23,251.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,487.63 | -- | 37,592.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,905.32 | -- | -14,341.06 | -- | |