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| 同辉信息(430090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,916.33 | 20,212.05 | 18,780.41 | 2,145.91 | |
| 收到的税费返还 | 11.91 | 13.91 | 11.31 | 7.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,840.10 | 1,077.16 | 173.48 | 64.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,768.34 | 21,303.11 | 18,965.20 | 2,218.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,299.44 | 19,576.65 | 18,609.89 | 1,569.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,971.06 | 1,326.89 | 1,019.91 | 548.62 | |
| 支付的各项税费 | 357.58 | 246.77 | 157.06 | 91.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,382.32 | 3,039.42 | 530.32 | 347.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,010.40 | 24,189.73 | 20,317.19 | 2,556.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,242.06 | -2,886.62 | -1,351.99 | -338.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,250.10 | 1.68 | 1.68 | 1.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,239.57 | 908.69 | 549.68 | 276.46 | |
| 投资所支付的现金 | 1,274.00 | 24.00 | 24.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,513.57 | 932.69 | 573.68 | 276.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,263.47 | -931.01 | -571.99 | -275.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,610.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,786.30 | 2,286.30 | 1,626.30 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.39 | 100.47 | 69.30 | 33.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.21 | 114.39 | 80.57 | 16.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,062.91 | 2,501.16 | 1,776.17 | 49.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,452.91 | -1,501.16 | -776.17 | -49.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,958.44 | -5,318.78 | -2,700.15 | -663.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,490.13 | 7,490.13 | 7,490.13 | 7,490.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,531.69 | 2,171.34 | 4,789.98 | 6,826.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,194.41 | -- | -952.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,642.38 | -- | -5.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 205.63 | -- | 102.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 662.15 | -- | 98.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.17 | -- | 23.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.48 | -- | -6.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139.27 | -- | 76.35 | -- | |
| 投资损失 | 9.04 | -- | -1.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 188.06 | -- | 16.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,790.35 | -- | 3,041.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,315.89 | -- | 10,306.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,223.12 | -- | -14,035.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,242.06 | -- | -1,351.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,531.69 | -- | 4,789.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,490.13 | -- | 7,490.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,958.44 | -- | -2,700.15 | -- | |