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| 微创光电(430198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,327.51 | 12,486.96 | 8,777.92 | 5,452.51 | |
| 收到的税费返还 | 288.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 428.38 | 381.02 | 367.50 | 37.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,044.04 | 12,867.98 | 9,145.42 | 5,489.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,982.22 | 13,299.33 | 11,899.44 | 10,111.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,691.18 | 3,523.09 | 2,315.14 | 1,197.54 | |
| 支付的各项税费 | 772.93 | 399.15 | 308.59 | 260.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,851.26 | 1,412.83 | 879.32 | 306.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,297.58 | 18,634.40 | 15,402.50 | 11,876.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,253.54 | -5,766.43 | -6,257.07 | -6,387.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.93 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 692.17 | 685.39 | 503.25 | 244.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 692.17 | 685.39 | 503.25 | 244.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -675.23 | -668.62 | -486.48 | -228.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,400.00 | 5,400.00 | 3,940.00 | 2,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 399.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,799.00 | 5,400.00 | 3,940.00 | 2,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,655.18 | 9,935.18 | 7,773.10 | 4,591.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 365.04 | 307.14 | -- | 99.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.26 | -- | 192.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,049.48 | 10,242.32 | 7,965.11 | 4,691.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,250.48 | -4,842.32 | -4,025.11 | -1,741.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,179.25 | -11,277.36 | -10,768.66 | -8,356.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,873.34 | 14,873.34 | 14,873.34 | 15,194.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,694.09 | 3,595.98 | 4,104.68 | 6,837.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 411.22 | -- | -4,957.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13.18 | -- | -15.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 156.39 | -- | 80.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.69 | -- | 14.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 377.91 | -- | 203.02 | -- | |
| 投资损失 | -16.77 | -- | -16.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.81 | -- | -581.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.98 | -- | -2.08 | -- | |
| 存货的减少 | 3,277.49 | -- | -1,581.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,305.93 | -- | 3,894.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,253.80 | -- | -7,225.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,253.54 | -- | -6,257.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,694.09 | -- | 4,104.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,873.34 | -- | 14,873.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,179.25 | -- | -10,768.66 | -- | |