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| 辰光医疗(430300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,268.78 | 10,019.67 | 6,219.23 | 3,364.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.10 | 1.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 304.73 | 199.31 | 102.07 | 48.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,573.51 | 10,220.07 | 6,322.39 | 3,413.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,282.82 | 7,176.10 | 5,025.35 | 2,450.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,616.01 | 4,836.29 | 3,342.17 | 1,658.69 | |
| 支付的各项税费 | 382.97 | 326.22 | 272.53 | 235.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,140.16 | 2,367.54 | 1,561.70 | 740.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,421.96 | 14,706.15 | 10,201.74 | 5,084.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,848.45 | -4,486.08 | -3,879.35 | -1,670.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,800.00 | 5,600.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.55 | 38.92 | 27.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,870.26 | 5,638.98 | 3,427.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,866.51 | 534.43 | 297.95 | 133.82 | |
| 投资所支付的现金 | 8,800.00 | 8,800.00 | 6,800.00 | 3,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,666.51 | 9,334.43 | 7,097.95 | 3,533.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,796.24 | -3,695.45 | -3,670.62 | -3,533.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,025.00 | 10,005.00 | 5,545.00 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,025.00 | 10,005.00 | 5,545.00 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,255.00 | 6,360.00 | 3,280.00 | 1,975.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 426.11 | 310.83 | 196.21 | 97.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 291.78 | 168.83 | 167.56 | 0.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,972.88 | 6,839.66 | 3,643.77 | 2,073.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,052.12 | 3,165.34 | 1,901.23 | -373.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.27 | 6.50 | 13.21 | 12.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,574.30 | -5,009.69 | -5,635.52 | -5,565.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,827.20 | 8,827.20 | 8,827.20 | 8,827.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,252.90 | 3,817.51 | 3,191.68 | 3,261.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,089.86 | -- | -1,120.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,209.82 | -- | -52.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 927.18 | -- | 448.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 664.19 | -- | 329.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.63 | -- | 89.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.29 | -- | 0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 501.59 | -- | 238.17 | -- | |
| 投资损失 | -69.55 | -- | -27.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -776.53 | -- | -271.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,668.60 | -- | -3,476.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,271.31 | -- | 662.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,129.89 | -- | -485.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,848.45 | -- | -3,879.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,252.90 | -- | 3,191.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,827.20 | -- | 8,827.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,574.30 | -- | -5,635.52 | -- | |