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| 苏轴股份(430418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,800.38 | 30,601.71 | 19,465.32 | 9,652.93 | |
| 收到的税费返还 | 546.42 | 432.68 | 331.13 | 144.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211.11 | 108.44 | 63.95 | 39.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,557.91 | 31,142.83 | 19,860.39 | 9,836.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,663.23 | 17,410.91 | 10,687.86 | 5,115.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,847.25 | 6,015.29 | 4,122.40 | 2,093.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,768.49 | 1,388.96 | 1,076.85 | 326.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,768.59 | 1,886.33 | 988.52 | 389.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,047.56 | 26,701.50 | 16,875.63 | 7,924.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,510.35 | 4,441.33 | 2,984.76 | 1,911.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 9.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 9.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,720.77 | 3,045.19 | 2,129.67 | 1,112.92 | |
| 投资所支付的现金 | 375.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,095.77 | 3,045.19 | 2,129.67 | 1,112.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,082.07 | -3,031.49 | -2,115.97 | -1,103.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 1,000.00 | 700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,867.29 | 1,854.30 | 1,839.32 | 10.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,067.29 | 2,854.30 | 2,539.32 | 10.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,867.29 | -1,654.30 | -1,339.32 | -10.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 461.09 | 439.28 | 13.06 | -277.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22.09 | 194.82 | -457.46 | 520.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,316.08 | 8,316.08 | 8,316.08 | 8,316.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,338.17 | 8,510.91 | 7,858.62 | 8,836.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,309.02 | -- | 3,237.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -21.01 | -- | 77.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,443.71 | -- | 692.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.87 | -- | 33.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.91 | -- | 1.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.90 | -- | 2.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.84 | -- | 1.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -407.87 | -- | 9.06 | -- | |
| 投资损失 | 18.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.02 | -- | -1.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,423.84 | -- | 3.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,130.37 | -- | -2,569.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,603.96 | -- | 1,498.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,510.35 | -- | 2,984.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,338.17 | -- | 7,858.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,316.08 | -- | 8,316.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22.09 | -- | -457.46 | -- | |