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| 乐创技术(430425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,787.72 | 6,344.33 | 4,553.43 | 2,115.07 | |
| 收到的税费返还 | 280.65 | 220.09 | 46.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 300.11 | 159.01 | 117.59 | 40.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,368.47 | 6,723.44 | 4,717.39 | 2,155.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,048.00 | 1,245.04 | 759.63 | 342.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,133.14 | 2,465.13 | 1,787.20 | 935.82 | |
| 支付的各项税费 | 770.66 | 596.86 | 425.52 | 278.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 734.21 | 571.68 | 411.37 | 206.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,686.01 | 4,878.72 | 3,383.71 | 1,763.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,682.46 | 1,844.72 | 1,333.68 | 391.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,013.14 | 16,469.00 | 10,405.00 | 6,802.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.58 | 152.47 | 107.36 | 117.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,220.35 | 16,624.10 | 10,514.99 | 6,919.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 673.28 | 606.27 | 469.28 | 357.13 | |
| 投资所支付的现金 | 22,653.00 | 11,775.00 | 7,718.00 | 4,605.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,326.28 | 12,381.27 | 8,187.28 | 4,962.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,894.07 | 4,242.84 | 2,327.72 | 1,957.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,447.97 | 1,447.68 | 1,447.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.88 | 88.71 | 49.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,543.85 | 1,536.40 | 1,497.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,543.85 | -1,536.40 | -1,497.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,032.68 | 4,551.16 | 2,164.21 | 2,349.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,657.53 | 6,657.53 | 6,657.53 | 6,657.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,690.22 | 11,208.70 | 8,821.75 | 9,007.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,688.30 | -- | 806.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 229.12 | -- | 98.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.29 | -- | 31.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.67 | -- | 1.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.38 | -- | 1.50 | -- | |
| 投资损失 | -204.58 | -- | -123.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.17 | -- | 19.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.56 | -- | -16.42 | -- | |
| 存货的减少 | 463.84 | -- | 266.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 581.85 | -- | 484.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -198.43 | -- | -270.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,682.46 | -- | 1,333.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,690.22 | -- | 8,821.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,657.53 | -- | 6,657.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,032.68 | -- | 2,164.21 | -- | |