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| 雅达股份(430556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,468.03 | 14,267.22 | 8,157.17 | 3,813.83 | |
| 收到的税费返还 | 822.02 | 566.50 | 448.05 | 188.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 790.00 | 356.16 | 150.87 | 96.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,080.05 | 15,189.88 | 8,756.09 | 4,098.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,592.40 | 5,857.86 | 4,060.80 | 2,687.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,751.48 | 5,674.10 | 3,952.12 | 2,226.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,698.94 | 1,938.11 | 1,454.13 | 700.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,575.13 | 1,843.03 | 1,015.24 | 522.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,617.94 | 15,313.09 | 10,482.29 | 6,137.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,462.11 | -123.21 | -1,726.19 | -2,038.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,613.67 | 73,675.46 | 41,829.55 | 9,520.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.10 | 89.20 | 59.76 | 18.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.86 | 3.65 | 0.03 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,680.00 | 2,580.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,813.63 | 76,448.32 | 44,469.34 | 9,538.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,702.47 | 1,951.13 | 1,533.21 | 890.85 | |
| 投资所支付的现金 | 106,034.08 | 70,696.00 | 35,356.50 | 7,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.85 | 2,274.96 | 1,215.16 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,780.40 | 74,922.09 | 38,104.87 | 8,990.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,966.77 | 1,526.23 | 6,364.46 | 547.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 292.85 | 192.85 | 90.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,122.20 | 200.00 | 254.13 | 254.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,455.05 | 392.85 | 344.13 | 254.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192.85 | 90.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,834.24 | 4,833.73 | 4,833.73 | 8.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.10 | 71.75 | 48.98 | 18.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,120.19 | 4,995.48 | 4,882.71 | 27.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,665.14 | -4,602.63 | -4,538.58 | 227.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,169.80 | -3,199.61 | 99.69 | -1,264.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,569.96 | 6,569.96 | 6,569.96 | 6,569.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,400.16 | 3,370.35 | 6,669.65 | 5,305.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,454.43 | -- | 1,250.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 646.53 | -- | 606.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,132.66 | -- | 526.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.31 | -- | 48.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.78 | -- | 61.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -29.91 | -- | 18.49 | -- | |
| 投资损失 | 0.68 | -- | -144.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 326.73 | -- | -54.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -386.76 | -- | 26.14 | -- | |
| 存货的减少 | 1,283.25 | -- | 1,455.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,412.82 | -- | -810.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,273.70 | -- | -4,960.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,462.11 | -- | -1,726.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,400.16 | -- | 6,669.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,569.96 | -- | 6,569.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,169.80 | -- | 99.69 | -- | |