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| 天润科技(430564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,966.12 | 7,690.50 | 3,910.63 | 2,202.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,122.63 | 1,855.56 | 903.05 | 845.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,088.75 | 9,546.05 | 4,813.68 | 3,047.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,971.74 | 5,418.32 | 3,902.20 | 2,617.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,535.12 | 4,125.85 | 2,767.71 | 1,535.26 | |
| 支付的各项税费 | 474.13 | 234.81 | 167.12 | 115.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,669.67 | 2,048.12 | 1,664.06 | 1,234.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,650.65 | 11,827.10 | 8,501.10 | 5,503.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438.10 | -2,281.05 | -3,687.42 | -2,455.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.48 | 7.47 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,035.48 | 3,007.47 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 330.73 | 318.92 | 237.64 | 27.72 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,330.73 | 5,318.92 | 237.64 | 27.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295.26 | -2,311.45 | -237.64 | -27.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,018.41 | 13,840.39 | 13,840.39 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 76.43 | 14.89 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,018.41 | 13,916.81 | 13,855.27 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316.80 | 158.23 | 166.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 316.80 | 158.23 | 166.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,701.61 | 13,758.59 | 13,689.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.98 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,872.43 | 9,166.09 | 9,764.19 | -2,483.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,657.56 | 5,657.56 | 5,657.56 | 5,928.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,529.99 | 14,823.65 | 15,421.75 | 3,445.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,349.98 | -- | 1,156.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 312.15 | -- | 122.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.87 | -- | 22.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -16.55 | -- | 2.17 | -- | |
| 投资损失 | -35.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.34 | -- | -57.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,816.58 | -- | -615.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,901.68 | -- | -5,487.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 961.89 | -- | 657.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 438.10 | -- | -3,687.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,529.99 | -- | 15,421.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,657.56 | -- | 5,657.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,872.43 | -- | 9,764.19 | -- | |