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| 新芝生物(430685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,001.57 | 12,707.61 | 8,071.99 | 3,789.91 | |
| 收到的税费返还 | 358.12 | 268.51 | 199.13 | 124.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 830.09 | 480.74 | 369.85 | 89.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,189.79 | 13,456.86 | 8,640.97 | 4,004.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,121.46 | 3,129.17 | 1,836.45 | 1,051.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,474.86 | 5,362.51 | 4,097.71 | 2,916.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,734.19 | 990.48 | 823.97 | 596.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,758.80 | 1,649.42 | 1,094.65 | 434.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,089.31 | 11,131.57 | 7,852.78 | 4,999.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,100.48 | 2,325.29 | 788.19 | -994.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,400.00 | 70,600.00 | 51,700.00 | 25,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 558.34 | 449.04 | 361.66 | 154.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,257.17 | 200.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,215.50 | 71,249.04 | 52,061.66 | 25,754.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,983.42 | 5,431.50 | 4,380.60 | 495.35 | |
| 投资所支付的现金 | 90,900.00 | 60,800.00 | 41,600.00 | 21,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 580.48 | 580.48 | 580.48 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,463.90 | 66,811.98 | 46,561.08 | 21,595.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,248.40 | 4,437.06 | 5,500.58 | 4,158.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85.00 | 70.00 | 25.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85.00 | -- | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85.00 | 70.00 | 25.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,555.14 | 3,555.14 | 3,555.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 590.54 | 334.30 | 247.69 | 132.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,145.67 | 3,889.43 | 3,802.83 | 132.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,060.67 | -3,819.43 | -3,777.83 | -132.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.24 | 2.63 | 3.87 | 2.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,214.83 | 2,945.55 | 2,514.80 | 3,033.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,758.83 | 12,758.83 | 12,758.83 | 12,758.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,543.99 | 15,704.38 | 15,273.63 | 15,792.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,164.70 | -- | 1,449.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 180.42 | -- | 67.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 491.63 | -- | 250.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.28 | -- | 36.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.89 | -- | 60.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,368.04 | -- | -2.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -316.38 | -- | -151.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24.87 | -- | 6.23 | -- | |
| 投资损失 | -275.29 | -- | -172.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 130.35 | -- | 10.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.14 | -- | -0.92 | -- | |
| 存货的减少 | 475.34 | -- | -131.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -529.61 | -- | 460.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 437.60 | -- | -1,333.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 132.37 | -- | 73.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,100.48 | -- | 788.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,543.99 | -- | 15,273.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,758.83 | -- | 12,758.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,214.83 | -- | 2,514.80 | -- | |