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| 合肥高科(430718) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 890.07 | 449.73 | 630.55 | 2,694.35 | |
| 交易性金融资产 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,134.38 | 10,113.01 | 12,844.58 | -- | |
| 应收票据 | 3,283.64 | -- | -- | 5,163.08 | |
| 应收账款 | 4,850.74 | -- | -- | 5,067.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,096.35 | 1,388.38 | 955.57 | 817.96 | |
| 其他应收款(合计) | 412.61 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 198.72 | 209.95 | 260.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,514.77 | 7,734.71 | 8,531.98 | 9,375.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 259.71 | 19.87 | 53.99 | 88.11 | |
| 流动资产合计 | 21,308.70 | 19,905.23 | 23,227.43 | 23,466.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 57.74 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,016.95 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 1,358.67 | 532.96 | 504.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,090.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | -- | 12,245.72 | 12,297.73 | 12,271.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,894.07 | 1,906.43 | 828.10 | 810.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 96.23 | 101.56 | 111.34 | 89.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 1,048.07 | 1,048.07 | |
| 非流动资产合计 | 16,155.75 | 15,612.38 | 14,818.21 | 14,724.64 | |
| 资产总计 | 37,464.45 | 35,517.61 | 38,045.64 | 38,190.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,321.88 | 5,960.73 | 7,603.94 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,838.46 | |
| 应付账款 | 6,321.88 | -- | -- | 6,691.92 | |
| 预收款项 | 1,247.46 | 328.44 | 746.69 | 317.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 533.34 | 462.48 | 421.28 | 567.83 | |
| 应交税费 | 59.46 | 59.06 | 90.21 | 53.31 | |
| 其他应付款(合计) | 820.04 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7.45 | -- | -- | 35.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 812.59 | 878.58 | 915.16 | 443.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 149.74 | |
| 流动负债合计 | 12,982.18 | 11,689.29 | 14,757.28 | 15,077.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 109.10 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 275.42 | 255.59 | 285.50 | 297.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 384.53 | 255.59 | 285.50 | 297.95 | |
| 负债合计 | 13,366.70 | 11,944.88 | 15,042.79 | 15,375.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 资本公积 | 7,956.26 | 7,956.26 | 7,956.26 | 7,956.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,037.39 | 916.21 | 916.21 | 873.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,393.15 | 7,963.40 | 7,369.59 | 7,197.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,186.80 | 23,635.87 | 23,042.06 | 22,826.65 | |
| 少数股东权益 | -89.05 | -63.14 | -39.21 | -11.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,097.75 | 23,572.73 | 23,002.85 | 22,815.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,464.45 | 35,517.61 | 38,045.64 | 38,190.92 | |