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| 浦发银行(600000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 35,332,200.00 | 21,620,700.00 | 22,048,100.00 | 10,193,600.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 2,040,500.00 | 23,000.00 | 10,700.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 17,804,300.00 | 13,465,300.00 | 8,898,700.00 | 4,356,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,644,600.00 | 2,576,900.00 | 534,000.00 | 83,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,361,600.00 | 41,703,600.00 | 31,491,500.00 | 15,822,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 27,112,000.00 | 21,069,700.00 | 13,598,700.00 | 6,918,700.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,701,800.00 | 2,848,500.00 | 2,825,600.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,788,300.00 | 1,031,600.00 | 710,000.00 | 396,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,477,900.00 | 2,051,600.00 | 1,448,300.00 | 719,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,442,200.00 | 1,472,800.00 | 915,700.00 | 1,214,100.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 10,440,100.00 | 7,582,200.00 | 5,068,900.00 | 2,520,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,245,800.00 | 36,696,700.00 | 34,529,900.00 | 23,776,900.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,115,800.00 | 5,006,900.00 | -3,038,400.00 | -7,954,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 43,935,800.00 | 52,781,500.00 | 25,438,400.00 | 39,480,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,942,500.00 | 4,106,200.00 | 1,855,800.00 | 1,107,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | 1,500.00 | 500.00 | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,879,900.00 | 56,889,200.00 | 27,294,700.00 | 40,588,200.00 | |
| 投资支付的现金 | 81,586,800.00 | 73,627,300.00 | 34,326,400.00 | 42,128,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 538,600.00 | 283,300.00 | 86,800.00 | 29,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,125,400.00 | 73,910,600.00 | 34,413,200.00 | 42,157,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,245,500.00 | -17,021,400.00 | -7,118,500.00 | -1,569,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 10,173,800.00 | 4,960,200.00 | 2,900,800.00 | 194,700.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | 1,496,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,669,800.00 | 4,960,200.00 | 2,900,800.00 | 194,700.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,714,400.00 | 1,616,200.00 | 796,200.00 | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,665,700.00 | 1,417,100.00 | 1,389,700.00 | 127,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,380,100.00 | 3,033,300.00 | 2,185,900.00 | 427,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,289,700.00 | 1,926,900.00 | 714,900.00 | -232,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106,800.00 | 51,400.00 | 103,900.00 | 76,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,733,200.00 | -10,036,200.00 | -9,338,100.00 | -9,680,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,611,600.00 | 26,611,600.00 | 26,611,600.00 | 26,611,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,878,400.00 | 16,575,400.00 | 17,273,500.00 | 16,931,300.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,736,000.00 | -- | 2,286,700.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 2,419,300.00 | -- | 1,170,600.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 116,800.00 | -- | 58,200.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 82,600.00 | -- | 38,200.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 24,300.00 | -- | 10,900.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58,300.00 | -- | 27,300.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 800.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,143,800.00 | -- | -2,305,400.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -27,800.00 | -- | -1,000.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -226,200.00 | -- | -203,700.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -333,600.00 | -- | -112,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -21,625,100.00 | -- | -25,801,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,116,800.00 | -- | 21,831,100.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 19,115,800.00 | -- | -3,038,400.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,878,400.00 | -- | 17,273,500.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 26,611,600.00 | -- | 26,611,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,733,200.00 | -- | -9,338,100.00 | -- | |