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| 中国医药(600056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 373,013.51 | 166,675.32 | 224,440.58 | 198,873.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,027,748.26 | 1,149,869.85 | 1,135,995.55 | 945,211.75 | |
| 应收票据 | 81,334.44 | 66,518.40 | 67,023.43 | 71,178.29 | |
| 应收账款 | 946,413.82 | 1,083,351.45 | 1,068,972.12 | 874,033.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 68,444.10 | 82,703.82 | 60,514.57 | 57,836.38 | |
| 其他应收款(合计) | 64,117.43 | 103,576.33 | 105,948.71 | 85,921.48 | |
| 应收利息 | 140.83 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,463.41 | |
| 其他应收款 | 63,976.60 | 103,576.33 | 105,948.71 | 84,458.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 518,141.76 | 537,508.68 | 513,703.16 | 456,960.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,699.10 | 25,153.81 | 22,291.63 | 25,206.87 | |
| 流动资产合计 | 2,075,164.16 | 2,065,487.81 | 2,062,894.20 | 1,770,010.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,612.30 | 43,505.77 | 42,299.50 | 56,027.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,572.60 | 2,715.53 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 400.41 | 400.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,177.19 | 2,715.57 | 2,749.80 | 2,188.08 | |
| 在建工程(合计) | 23,108.44 | 35,668.92 | 32,634.27 | 28,165.33 | |
| 在建工程 | 22,829.71 | 35,668.92 | 31,737.87 | 27,268.25 | |
| 工程物资 | 278.73 | -- | 896.40 | 897.08 | |
| 固定资产及清理(合计) | 183,947.26 | 172,212.57 | 171,870.21 | 158,543.08 | |
| 固定资产净额 | 183,947.26 | 172,212.57 | 171,869.10 | 158,541.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.11 | 1.11 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,119.23 | 29,295.22 | 28,517.57 | 26,797.83 | |
| 开发支出 | 20,563.72 | 18,814.19 | 16,461.38 | 14,058.17 | |
| 商誉 | 147,966.90 | 156,891.48 | 152,235.66 | 61,224.48 | |
| 长期待摊费用 | 4,180.54 | 4,145.33 | 3,857.83 | 3,168.56 | |
| 递延所得税资产 | 35,470.96 | 31,129.26 | 34,035.68 | 36,691.65 | |
| 其他非流动资产 | 2,125.34 | 304.09 | 278.89 | 275.36 | |
| 非流动资产合计 | 459,244.88 | 497,797.91 | 484,940.78 | 387,139.67 | |
| 资产总计 | 2,534,409.04 | 2,563,285.72 | 2,547,834.98 | 2,157,150.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,377.85 | 166,495.46 | 117,937.63 | 66,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 622,603.73 | 666,884.77 | 671,080.06 | 627,725.70 | |
| 应付票据 | 79,047.64 | -- | 55,126.67 | 58,034.69 | |
| 应付账款 | 543,556.09 | -- | 615,953.40 | 569,691.01 | |
| 预收款项 | 146,640.80 | 123,148.85 | 113,311.11 | 110,394.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,848.91 | 15,640.19 | 11,457.19 | 9,019.53 | |
| 应交税费 | 39,239.31 | 28,068.12 | 27,284.23 | 37,636.62 | |
| 其他应付款(合计) | 364,646.06 | 350,069.53 | 448,616.34 | 171,476.65 | |
| 应付利息 | 187.33 | 1,918.39 | -- | 38.43 | |
| 应付股利 | 4,334.00 | 5,794.02 | 32,458.41 | 65.42 | |
| 其他应付款 | 360,124.73 | -- | 416,157.92 | 171,372.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,317.55 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,280,674.21 | 1,350,306.93 | 1,389,686.56 | 1,022,752.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,387.00 | 18,895.00 | 13,600.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 801.99 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 177,546.58 | 177,253.20 | 177,253.20 | 177,253.20 | |
| 长期应付款 | -- | 177,253.20 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 177,546.58 | -- | 177,253.20 | 177,253.20 | |
| 预计非流动负债 | 96.50 | -- | 1,003.91 | -- | |
| 递延所得税负债 | 54.42 | 8,220.74 | 7,919.17 | 9,301.08 | |
| 长期递延收益 | 6,159.15 | 5,118.02 | 5,015.27 | 4,978.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 240,045.65 | 209,486.95 | 204,791.55 | 191,533.04 | |
| 负债合计 | 1,520,719.85 | 1,559,793.88 | 1,594,478.11 | 1,214,286.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,848.55 | 106,848.55 | 106,848.55 | 106,848.55 | |
| 资本公积 | 204,539.17 | 202,876.95 | 202,876.81 | 227,839.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 24,495.78 | 23,591.08 | 27,736.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,834.56 | 43,192.46 | 43,192.46 | 41,598.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 481,947.21 | 461,869.77 | 421,800.26 | 414,762.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 845,169.50 | 839,283.52 | 798,309.17 | 818,786.22 | |
| 少数股东权益 | 168,519.69 | 164,208.32 | 155,047.70 | 124,077.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,013,689.19 | 1,003,491.84 | 953,356.87 | 942,864.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,534,409.04 | 2,563,285.72 | 2,547,834.98 | 2,157,150.19 | |