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| 共进股份(603118) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,565.13 | 33,055.19 | 53,916.52 | 54,917.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,701.89 | 262,554.92 | 215,590.79 | 178,184.51 | |
| 应收票据 | 59,906.58 | 44,011.18 | 48,100.79 | 48,406.33 | |
| 应收账款 | 205,795.32 | 218,543.74 | 167,490.00 | 129,778.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,276.79 | 7,973.49 | 5,687.34 | 5,697.63 | |
| 其他应收款(合计) | 2,600.86 | 2,963.90 | 3,098.42 | 2,849.14 | |
| 应收利息 | 425.05 | 427.40 | 544.28 | 1,142.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,175.81 | -- | 2,554.14 | 1,706.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,953.29 | 95,687.20 | 107,745.25 | 89,002.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 126,490.99 | 133,719.97 | 130,548.23 | 169,560.52 | |
| 流动资产合计 | 518,588.96 | 535,954.68 | 516,586.55 | 500,211.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,711.56 | 3,748.93 | 3,748.93 | 3,189.91 | |
| 投资性房地产 | 2,142.83 | 2,108.71 | 2,127.41 | 6.54 | |
| 在建工程(合计) | 60,572.85 | 67,152.33 | 53,789.85 | 47,798.94 | |
| 在建工程 | 60,572.85 | 67,152.33 | 53,789.85 | 47,798.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 134,651.62 | 122,046.51 | 123,999.28 | 125,173.82 | |
| 固定资产净额 | 134,651.62 | 122,046.51 | 123,999.28 | 125,173.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,419.65 | 24,728.07 | 24,903.83 | 25,225.32 | |
| 开发支出 | 1,272.36 | 2,063.97 | 1,697.69 | 1,260.12 | |
| 商誉 | 56,550.85 | 63,157.47 | 63,157.47 | 3,100.87 | |
| 长期待摊费用 | 1,443.45 | 768.87 | 807.32 | 858.38 | |
| 递延所得税资产 | 3,434.02 | 4,864.20 | 3,957.16 | 2,779.30 | |
| 其他非流动资产 | 1,091.81 | 1,329.49 | 1,329.21 | 1,528.21 | |
| 非流动资产合计 | 291,351.00 | 292,028.56 | 279,578.15 | 210,981.40 | |
| 资产总计 | 809,939.96 | 827,983.24 | 796,164.70 | 711,192.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,485.20 | 69,271.70 | 73,841.73 | 68,538.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 245,746.02 | 250,362.77 | 224,942.27 | 187,324.21 | |
| 应付票据 | 70,963.39 | -- | 49,834.03 | 36,815.59 | |
| 应付账款 | 174,782.62 | -- | 175,108.23 | 150,508.62 | |
| 预收款项 | 2,045.70 | 3,130.19 | 2,682.51 | 2,007.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,043.81 | 7,280.69 | 4,555.48 | 4,577.22 | |
| 应交税费 | 4,044.92 | 3,930.21 | 2,785.53 | 613.55 | |
| 其他应付款(合计) | 7,961.27 | 43,890.92 | 43,371.14 | 6,643.59 | |
| 应付利息 | 71.69 | 178.21 | 107.16 | -- | |
| 应付股利 | 311.45 | 311.45 | 311.45 | 287.11 | |
| 其他应付款 | 7,578.13 | -- | 42,952.54 | 6,356.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 320,326.91 | 377,866.46 | 352,178.66 | 269,705.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 15.43 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31,872.82 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 31,872.82 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,916.39 | 2,073.87 | 2,241.36 | 2,408.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,789.21 | 2,073.87 | 2,256.79 | 2,408.84 | |
| 负债合计 | 354,116.11 | 379,940.34 | 354,435.45 | 272,114.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,181.70 | 78,181.70 | 78,181.70 | 78,181.70 | |
| 资本公积 | 268,136.47 | 268,205.04 | 268,115.54 | 268,026.04 | |
| 减：库存股 | 4,736.54 | 4,736.54 | 4,736.54 | 4,736.54 | |
| 其他综合收益 | 120.59 | 197.75 | 53.66 | -11.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,304.92 | 11,494.82 | 11,494.82 | 11,494.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,756.79 | 89,960.13 | 83,981.31 | 81,550.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 450,763.92 | 443,302.89 | 437,090.48 | 434,504.33 | |
| 少数股东权益 | 5,059.93 | 4,740.01 | 4,638.77 | 4,574.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 455,823.85 | 448,042.90 | 441,729.25 | 439,078.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 809,939.96 | 827,983.24 | 796,164.70 | 711,192.92 | |