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| 口子窖(603589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,660.87 | 340,073.28 | 205,831.31 | 110,251.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,821.89 | 1,819.87 | 1,451.04 | 380.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 489,482.76 | 341,893.15 | 207,282.34 | 110,631.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,786.46 | 110,874.70 | 82,486.28 | 37,447.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,241.15 | 28,420.86 | 20,719.48 | 12,857.79 | |
| 支付的各项税费 | 162,345.86 | 140,033.08 | 104,865.42 | 75,928.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,553.93 | 35,524.90 | 24,542.86 | 11,701.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 410,927.41 | 314,853.54 | 232,614.03 | 137,935.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,555.35 | 27,039.61 | -25,331.69 | -27,304.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 378,474.91 | 245,500.00 | 172,500.00 | 84,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,890.14 | 4,907.36 | 4,262.68 | 4,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,833.35 | 3,448.46 | 2,565.07 | 813.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 391,198.40 | 253,855.81 | 179,327.74 | 88,813.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,980.37 | 45,400.31 | 22,582.20 | 15,189.54 | |
| 投资所支付的现金 | 304,000.00 | 192,000.00 | 115,000.00 | 69,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 363,980.37 | 237,400.31 | 137,582.20 | 84,189.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,218.03 | 16,455.50 | 41,745.54 | 4,624.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,626.41 | 71,623.89 | 71,623.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 369.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,496.14 | 71,623.89 | 71,623.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,996.14 | -71,623.89 | -71,623.89 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,777.25 | -28,128.78 | -55,210.04 | -22,680.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,133.51 | 141,133.51 | 141,133.51 | 141,133.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,910.76 | 113,004.73 | 85,923.46 | 118,453.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 172,708.82 | -- | 68,739.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 335.74 | -- | 241.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,665.97 | -- | 8,088.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,225.22 | -- | 605.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26,148.91 | -- | -660.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,601.36 | -- | -960.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.45 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,217.88 | -- | -2,565.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -407.07 | -- | -37.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,003.78 | -- | 240.09 | -- | |
| 存货的减少 | -66,522.53 | -- | -36,463.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,592.53 | -- | 23,386.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,614.84 | -- | -88,721.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,896.00 | -- | 2,745.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,555.35 | -- | -25,331.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,910.76 | -- | 85,923.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,133.51 | -- | 141,133.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,777.25 | -- | -55,210.04 | -- | |