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| 武汉蓝电(830779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,482.59 | 13,525.24 | 9,002.44 | 4,086.81 | |
| 收到的税费返还 | 996.76 | 984.32 | 318.14 | 322.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 671.16 | 262.93 | 200.08 | 117.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,150.51 | 14,772.48 | 9,520.67 | 4,527.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,784.23 | 4,850.46 | 2,776.62 | 1,115.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,417.25 | 2,685.44 | 1,954.83 | 1,215.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,034.64 | 2,304.41 | 1,562.66 | 867.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,352.98 | 532.81 | 317.54 | 133.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,589.10 | 10,373.11 | 6,611.65 | 3,331.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,561.42 | 4,399.37 | 2,909.02 | 1,195.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,439.91 | 140,344.90 | 87,323.15 | 25,889.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 194.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 234,439.91 | 140,344.90 | 87,323.15 | 26,083.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173.02 | 121.03 | 79.97 | 19.17 | |
| 投资所支付的现金 | 241,900.00 | 115,780.00 | 69,850.00 | 27,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.17 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,073.02 | 115,905.19 | 69,929.97 | 27,619.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,633.10 | 24,439.71 | 17,393.18 | -1,535.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,006.15 | 8,006.15 | 5,146.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.05 | 0.80 | 0.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,014.21 | 8,006.95 | 5,147.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,014.21 | -8,006.95 | -5,147.33 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,078.70 | 20,832.13 | 15,154.87 | -339.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,026.78 | 11,026.78 | 11,026.78 | 11,026.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,948.08 | 31,858.91 | 26,181.65 | 10,687.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,261.67 | -- | 3,516.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 95.71 | -- | 100.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 178.84 | -- | 88.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.33 | -- | 20.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.66 | -- | 12.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -94.76 | -- | -101.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9.06 | -- | -6.31 | -- | |
| 投资损失 | -704.83 | -- | -354.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.58 | -- | 16.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.76 | -- | 0.30 | -- | |
| 存货的减少 | 161.18 | -- | -453.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -500.80 | -- | -218.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 943.99 | -- | 241.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 112.61 | -- | 46.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,561.42 | -- | 2,909.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,948.08 | -- | 26,181.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,026.78 | -- | 11,026.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,078.70 | -- | 15,154.87 | -- | |