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| 安达科技(830809) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,518.82 | 130,696.75 | 68,782.46 | 23,356.66 | |
| 收到的税费返还 | 5,961.29 | 5,961.29 | 9.08 | 9.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,099.81 | 1,579.42 | 634.26 | 239.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,579.91 | 138,237.46 | 69,425.80 | 23,604.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,029.59 | 147,270.45 | 101,031.28 | 53,535.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,422.97 | 13,790.96 | 9,257.22 | 4,763.46 | |
| 支付的各项税费 | 1,817.88 | 1,354.20 | 1,290.98 | 965.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,503.18 | 2,002.82 | 1,437.36 | 822.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,773.63 | 164,418.42 | 113,016.85 | 60,086.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,193.72 | -26,180.97 | -43,591.05 | -36,481.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.26 | 3.26 | 3.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.26 | 3.26 | 3.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,152.11 | 12,926.06 | 11,441.70 | 7,636.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,153.47 | 12,927.41 | 11,443.06 | 7,636.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,150.21 | -12,924.15 | -11,439.86 | -7,636.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,937.63 | 131,068.70 | 130,073.70 | 114,995.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,999.63 | 131,130.70 | 130,135.70 | 114,995.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,885.39 | 84,810.19 | 51,135.19 | 45,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,820.74 | 5,392.10 | 3,061.14 | 1,567.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 966.24 | 966.24 | 966.24 | 49.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,672.37 | 91,168.53 | 55,162.57 | 46,967.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,327.26 | 39,962.17 | 74,973.13 | 68,027.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,983.34 | 857.05 | 19,942.22 | 23,909.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,221.16 | 18,221.16 | 18,221.16 | 18,221.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,204.50 | 19,078.21 | 38,163.38 | 42,130.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -67,988.08 | -- | -35,671.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,953.67 | -- | 16,922.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,547.64 | -- | 10,892.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 545.17 | -- | 274.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 462.38 | -- | 171.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 923.71 | -- | 1.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,586.34 | -- | 2,766.15 | -- | |
| 投资损失 | -0.00 | -- | -0.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,425.84 | -- | -5,499.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.41 | -- | -30.29 | -- | |
| 存货的减少 | -37,899.38 | -- | -19,926.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 63,732.24 | -- | -470.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,539.31 | -- | -11,474.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,193.72 | -- | -43,591.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,204.50 | -- | 38,163.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,221.16 | -- | 18,221.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,983.34 | -- | 19,942.22 | -- | |