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| 森萱医药(830946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,331.82 | 65,735.70 | 53,302.64 | 51,346.11 | |
| 交易性金融资产 | 5,507.85 | 4,031.20 | 8,012.64 | 13,726.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,214.99 | 5,769.00 | 7,067.24 | 5,457.75 | |
| 应收票据 | 1,329.80 | 1,118.78 | 996.75 | 1,244.59 | |
| 应收账款 | 5,885.20 | 4,650.22 | 6,070.49 | 4,213.15 | |
| 应收款项融资 | 2,853.76 | 3,187.77 | 3,452.30 | 3,791.16 | |
| 预付款项 | 275.03 | 334.32 | 384.83 | 563.72 | |
| 其他应收款(合计) | 20.30 | 28.64 | 24.79 | 21.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20.30 | -- | 24.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,084.77 | 14,047.60 | 14,308.21 | 14,637.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 4,645.12 | 4,528.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13.52 | 11.70 | 3.22 | 0.30 | |
| 流动资产合计 | 86,302.03 | 93,145.94 | 91,200.99 | 94,073.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,425.68 | 2,712.14 | 2,677.93 | 2,345.42 | |
| 在建工程 | -- | -- | 2,677.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,244.12 | 32,078.22 | 33,113.20 | 34,163.99 | |
| 固定资产净额 | 31,244.12 | -- | 33,113.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 141.29 | 196.06 | 239.07 | 282.08 | |
| 无形资产 | 3,562.02 | 3,591.90 | 3,621.78 | 3,651.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 531.75 | 607.81 | 574.83 | 540.34 | |
| 其他非流动资产 | 11,208.88 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,113.75 | 39,186.13 | 40,226.81 | 40,983.72 | |
| 资产总计 | 135,415.77 | 132,332.07 | 131,427.81 | 135,057.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 400.57 | 1,501.67 | 2,002.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,089.83 | 3,310.58 | 3,284.45 | 3,387.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 153.79 | |
| 应付账款 | 3,089.83 | 3,310.58 | 3,284.45 | 3,233.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,345.71 | 2,054.04 | 1,743.49 | 1,533.59 | |
| 应交税费 | 1,066.04 | 671.76 | 1,009.13 | 800.70 | |
| 其他应付款(合计) | 610.55 | 691.13 | 879.55 | 637.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 其他应付款 | 610.55 | -- | 679.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 123.71 | 161.80 | 162.86 | 174.23 | |
| 其他流动负债 | 686.61 | 552.40 | 615.96 | 544.16 | |
| 流动负债合计 | 8,379.03 | 8,194.92 | 9,520.80 | 9,557.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 8.39 | 82.52 | 94.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 312.60 | 490.24 | 464.23 | 519.93 | |
| 长期递延收益 | 232.38 | 234.55 | 241.89 | 218.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 544.99 | 733.18 | 788.64 | 832.99 | |
| 负债合计 | 8,924.01 | 8,928.11 | 10,309.44 | 10,390.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,691.83 | 42,691.83 | 42,691.83 | 42,691.83 | |
| 资本公积 | 21,755.90 | 21,755.90 | 21,755.90 | 21,755.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 142.06 | 254.60 | 246.98 | 217.90 | |
| 盈余公积 | 4,908.99 | 4,204.18 | 4,204.18 | 4,204.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,637.72 | 47,103.21 | 44,934.61 | 48,283.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,136.52 | 116,009.73 | 113,833.51 | 117,153.24 | |
| 少数股东权益 | 7,355.24 | 7,394.23 | 7,284.86 | 7,513.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,491.76 | 123,403.96 | 121,118.36 | 124,667.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,415.77 | 132,332.07 | 131,427.81 | 135,057.62 | |