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| 凯大催化(830974) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,484.71 | 93,440.88 | 69,455.84 | 27,305.03 | |
| 收到的税费返还 | 300.38 | 0.06 | 0.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,867.25 | 8,442.68 | 1,332.82 | 1,223.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,652.34 | 101,883.62 | 70,788.68 | 28,528.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,787.05 | 86,912.04 | 61,038.72 | 30,797.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,116.84 | 874.60 | 680.43 | 510.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,555.55 | 1,474.92 | 1,260.88 | 755.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,830.03 | 9,327.99 | 5,703.31 | 3,560.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,289.47 | 98,589.55 | 68,683.35 | 35,623.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,362.87 | 3,294.07 | 2,105.33 | -7,094.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.92 | 2.97 | 2.17 | 1.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.60 | 82.60 | 80.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,756.18 | 10,404.80 | 7,705.68 | 1,002.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,852.70 | 10,490.38 | 7,787.87 | 1,003.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,371.15 | 1,443.74 | 1,230.19 | 838.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,121.23 | 10,782.89 | 10,150.40 | 2,087.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,492.38 | 12,226.62 | 11,380.59 | 2,925.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,639.68 | -1,736.25 | -3,592.72 | -1,922.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 12,250.00 | 11,710.19 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,807.74 | 5,860.00 | 4,677.00 | 1,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,007.74 | 18,110.00 | 16,387.19 | 7,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,450.00 | 24,280.00 | 23,930.00 | 10,179.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,243.89 | 2,241.10 | 19.38 | 58.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,120.00 | 3,840.00 | 2,957.00 | 1,237.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,813.89 | 30,361.10 | 26,906.38 | 11,475.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,806.16 | -12,251.10 | -10,519.19 | -4,225.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,082.97 | -10,693.28 | -12,006.58 | -13,242.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,438.62 | 23,438.62 | 23,438.62 | 23,438.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,355.65 | 12,745.34 | 11,432.04 | 10,195.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,962.50 | -- | 822.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76.97 | -- | 205.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 490.08 | -- | 243.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.44 | -- | 22.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.30 | -- | -45.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -222.46 | -- | -93.76 | -- | |
| 投资损失 | -3.92 | -- | -2.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 268.47 | -- | 22.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.36 | -- | -0.42 | -- | |
| 存货的减少 | 5,908.98 | -- | 2,778.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,468.75 | -- | -7,683.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,914.24 | -- | 5,639.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,362.87 | -- | 2,105.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,355.65 | -- | 11,432.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,438.62 | -- | 23,438.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,082.97 | -- | -12,006.58 | -- | |