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| 凯添燃气(831010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,522.73 | 42,124.74 | 29,361.24 | 18,372.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 833.79 | 1,257.13 | 987.93 | 855.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,356.51 | 43,381.87 | 30,349.17 | 19,228.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,295.55 | 34,706.16 | 22,188.85 | 15,546.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,118.85 | 2,270.56 | 1,361.46 | 814.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,671.29 | 1,583.93 | 953.55 | 295.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,320.79 | 1,618.69 | 821.62 | 477.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,406.48 | 40,179.34 | 25,325.47 | 17,133.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,950.03 | 3,202.53 | 5,023.69 | 2,094.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,727.09 | 4,850.00 | 3,555.00 | 985.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.25 | 8.28 | 5.66 | 1.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.33 | 37.45 | 31.47 | 30.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,989.94 | 4,895.73 | 3,592.13 | 1,017.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,999.17 | 6,428.94 | 2,894.48 | 1,029.07 | |
| 投资所支付的现金 | 8,310.00 | 7,090.00 | 4,490.00 | 640.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,309.17 | 13,518.94 | 7,384.48 | 1,669.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,319.23 | -8,623.21 | -3,792.35 | -651.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,800.00 | 7,200.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,800.00 | 7,200.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.10 | 8,000.00 | 5,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,850.03 | 1,683.79 | 1,529.23 | 177.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,860.17 | 9,683.79 | 6,629.23 | 177.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,060.17 | -2,483.79 | -1,629.23 | -177.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,429.37 | -7,904.47 | -397.88 | 1,264.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,237.96 | 14,237.96 | 14,237.96 | 14,237.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,808.59 | 6,333.49 | 13,840.08 | 15,502.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,403.30 | -- | 2,332.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 94.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,946.98 | -- | 1,480.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.28 | -- | 28.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 531.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -21.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 677.53 | -- | 291.49 | -- | |
| 投资损失 | -121.52 | -- | 129.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.15 | -- | 69.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.25 | -- | -4.16 | -- | |
| 存货的减少 | -290.60 | -- | -775.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,522.96 | -- | 585.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,365.97 | -- | 923.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,950.03 | -- | 5,023.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,808.59 | -- | 13,840.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,237.96 | -- | 14,237.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,429.37 | -- | -397.88 | -- | |