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| 秋乐种业(831087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,350.76 | 28,596.76 | 21,674.40 | 12,946.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,415.76 | 1,826.64 | 986.88 | 341.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,766.52 | 30,423.40 | 22,661.28 | 13,287.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,965.14 | 21,556.18 | 12,151.45 | 6,871.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,388.53 | 3,460.78 | 2,698.04 | 2,063.80 | |
| 支付的各项税费 | 555.24 | 372.35 | 290.80 | 206.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,288.18 | 2,847.98 | 1,661.62 | 637.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,197.09 | 28,237.29 | 16,801.91 | 9,779.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,430.57 | 2,186.11 | 5,859.37 | 3,508.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,926.70 | 71,921.30 | 44,721.30 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.42 | 217.37 | 157.24 | 18.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 920.11 | 916.43 | 916.41 | 7.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,124.23 | 73,055.09 | 45,794.95 | 9,025.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,480.51 | 1,994.25 | 1,634.52 | 271.49 | |
| 投资所支付的现金 | 99,926.70 | 79,926.70 | 47,721.30 | 17,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,407.21 | 81,930.35 | 49,355.82 | 17,571.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,282.98 | -8,875.26 | -3,560.87 | -8,546.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,304.00 | 3,304.00 | 3,304.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.41 | 1.01 | 1.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,314.41 | 3,305.01 | 3,305.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,314.41 | -3,305.01 | -3,305.01 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,027.95 | -9,994.16 | -1,006.51 | -5,037.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,090.38 | 37,090.38 | 37,090.38 | 37,090.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,062.43 | 27,096.22 | 36,083.87 | 32,052.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,044.00 | -- | -426.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 489.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,127.15 | -- | 522.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 510.25 | -- | 241.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.17 | -- | 36.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -553.07 | -- | -606.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.28 | -- | 0.02 | -- | |
| 投资损失 | -271.65 | -- | -158.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 58.13 | -- | 83.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,192.21 | -- | 3,397.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10.89 | -- | 4,450.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,100.59 | -- | 7,645.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,430.57 | -- | 14,320.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,062.43 | -- | 36,083.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,090.38 | -- | 37,090.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,027.95 | -- | -1,006.51 | -- | |