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| 三祥科技(831195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,122.65 | 56,710.00 | 37,291.56 | 17,670.64 | |
| 收到的税费返还 | 2,167.67 | 1,968.06 | 1,552.23 | 894.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 296.26 | 576.66 | 195.97 | 44.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,586.58 | 59,254.72 | 39,039.76 | 18,610.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,358.84 | 30,462.39 | 18,039.02 | 9,604.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,073.42 | 16,452.02 | 11,204.99 | 5,477.06 | |
| 支付的各项税费 | 2,299.17 | 1,972.77 | 1,393.96 | 320.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,648.85 | 3,759.57 | 3,092.84 | 1,849.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,380.28 | 52,646.75 | 33,730.81 | 17,252.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,206.30 | 6,607.97 | 5,308.95 | 1,357.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,647.06 | 16,557.83 | 11,209.80 | 2,947.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.64 | 260.05 | 170.70 | 81.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.35 | 3.52 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 198.66 | 60.00 | 25.67 | 25.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,217.71 | 16,881.39 | 11,406.17 | 3,055.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,714.35 | 9,024.94 | 6,867.94 | 5,552.14 | |
| 投资所支付的现金 | 40,412.79 | 17,862.95 | 16,044.18 | 4,821.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,127.14 | 26,887.89 | 22,912.13 | 10,373.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,909.43 | -10,006.50 | -11,505.96 | -7,318.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,689.70 | 21,629.00 | 14,144.00 | 18,574.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,689.70 | 21,629.00 | 14,144.00 | 18,574.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,478.00 | 16,439.00 | 9,204.00 | 13,100.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,579.03 | 2,296.38 | 2,009.00 | 275.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27.34 | 27.35 | 27.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 754.55 | 514.80 | 342.61 | 12.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,811.58 | 19,250.18 | 11,555.61 | 13,387.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,878.12 | 2,378.82 | 2,588.39 | 5,186.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.52 | 9.43 | 227.30 | 44.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,600.49 | -1,010.28 | -3,381.32 | -729.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,574.92 | 12,574.92 | 12,574.92 | 12,574.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,974.43 | 11,564.63 | 9,193.60 | 11,845.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,679.73 | -- | 2,058.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,525.98 | -- | 922.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,854.03 | -- | 1,344.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.96 | -- | 63.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.56 | -- | 31.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 229.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.74 | -- | 13.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 909.07 | -- | 215.99 | -- | |
| 投资损失 | -337.14 | -- | -162.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.24 | -- | 22.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.91 | -- | 35.16 | -- | |
| 存货的减少 | -9,714.94 | -- | -2,680.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,496.80 | -- | -329.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,746.38 | -- | 3,657.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,206.30 | -- | 5,308.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,974.43 | -- | 9,193.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,574.92 | -- | 12,574.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,600.49 | -- | -3,381.32 | -- | |