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| 海希通讯(831305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,712.61 | 37,152.19 | 20,003.46 | 14,019.36 | |
| 收到的税费返还 | 490.37 | 365.22 | 290.51 | 251.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,372.28 | 1,463.98 | 1,159.00 | 946.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,575.26 | 38,981.40 | 21,452.98 | 15,216.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,090.63 | 23,010.72 | 11,841.91 | 5,148.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,329.77 | 6,572.60 | 4,331.84 | 2,571.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,714.81 | 2,650.23 | 1,611.79 | 679.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,043.24 | 3,043.90 | 1,784.92 | 2,228.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,178.45 | 35,277.44 | 19,570.45 | 10,627.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,396.81 | 3,703.96 | 1,882.52 | 4,589.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,149.74 | -- | -- | 2,147.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.15 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,221.89 | 3.36 | 3.36 | 2,151.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,065.79 | 22,395.46 | 17,201.37 | 9,890.50 | |
| 投资所支付的现金 | 19,660.40 | 9,297.10 | -- | 2,148.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,726.19 | 31,692.56 | 17,201.37 | 12,039.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,504.30 | -31,689.20 | -17,198.01 | -9,888.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,983.60 | 14,983.60 | 9,120.00 | 4,020.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,864.58 | 5,909.58 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,983.60 | 23,848.18 | 15,029.58 | 4,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,158.57 | 2,225.37 | 96.45 | 398.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,977.78 | 1,567.90 | 1,468.79 | 45.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 85.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 624.22 | 6,142.14 | 118.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,760.58 | 9,935.41 | 1,683.42 | 444.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,223.02 | 13,912.77 | 13,346.17 | 3,575.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.23 | -67.81 | -89.95 | -58.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,971.70 | -14,140.28 | -2,059.27 | -1,781.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,632.24 | 33,632.24 | 33,632.24 | 33,632.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,660.54 | 19,491.96 | 31,572.97 | 31,851.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,527.06 | -- | 3,768.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 152.64 | -- | -3.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 546.77 | -- | 269.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.54 | -- | 144.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 532.83 | -- | 158.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.54 | -- | -2.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 467.17 | -- | 231.51 | -- | |
| 投资损失 | -17.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.43 | -- | 8.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.56 | -- | 0.88 | -- | |
| 存货的减少 | -5,584.62 | -- | -758.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,872.21 | -- | -5,733.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,171.01 | -- | 3,121.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,396.81 | -- | 1,882.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,660.54 | -- | 31,572.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,632.24 | -- | 33,632.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,971.70 | -- | -2,059.27 | -- | |