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| 许昌智能(831396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,309.74 | 31,202.20 | 20,493.62 | 10,271.87 | |
| 收到的税费返还 | 1.61 | 1.02 | 1.02 | 64.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,732.10 | 5,379.90 | 4,291.73 | 488.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,043.45 | 36,583.12 | 24,786.37 | 10,825.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,810.93 | 26,572.05 | 19,484.09 | 6,625.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,289.73 | 4,887.66 | 3,399.25 | 1,810.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,176.74 | 1,676.12 | 1,308.69 | 578.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,681.85 | 7,061.25 | 3,546.81 | 1,419.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,959.26 | 40,197.08 | 27,738.85 | 10,433.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -915.81 | -3,613.95 | -2,952.47 | 391.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,700.00 | 11,500.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.13 | 46.47 | 9.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,812.53 | 11,546.47 | 5,009.78 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,312.45 | 1,922.82 | 1,708.09 | 600.42 | |
| 投资所支付的现金 | 23,700.00 | 18,200.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,012.45 | 21,622.82 | 14,208.09 | 600.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,199.92 | -10,076.35 | -9,198.31 | -600.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,643.06 | 17,192.50 | 17,192.50 | 15,643.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,436.25 | 1,436.25 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,079.31 | 18,628.75 | 18,192.50 | 15,643.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,930.00 | 6,930.00 | 6,930.00 | 6,930.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,361.05 | 3,355.72 | 3,346.99 | 13.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 664.03 | 15.33 | 15.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,955.08 | 10,301.05 | 10,292.32 | 6,943.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,124.23 | 8,327.70 | 7,900.18 | 8,699.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.51 | -5,362.61 | -4,250.60 | 8,490.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,493.12 | 10,493.12 | 10,493.12 | 10,663.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,501.63 | 5,130.51 | 6,242.51 | 19,153.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,056.78 | -- | -571.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.79 | -- | 3.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 943.44 | -- | 453.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.49 | -- | 36.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43.18 | -- | 30.24 | -- | |
| 投资损失 | -244.35 | -- | -1.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -329.55 | -- | 2.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,383.30 | -- | -853.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,423.47 | -- | -2,680.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,680.37 | -- | -1,790.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 633.20 | -- | 1,642.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -915.81 | -- | -2,952.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,501.63 | -- | 6,242.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,493.12 | -- | 10,493.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8.51 | -- | -4,250.60 | -- | |