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| 凯华材料(831526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,051.95 | 6,078.54 | 3,768.04 | 2,064.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,001.85 | 540.07 | 516.81 | 34.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,053.80 | 6,618.61 | 4,284.86 | 2,098.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,777.93 | 2,998.82 | 1,799.66 | 956.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,831.12 | 1,393.68 | 932.83 | 499.44 | |
| 支付的各项税费 | 786.37 | 582.97 | 367.45 | 156.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 569.40 | 312.65 | 194.50 | 97.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,964.82 | 5,288.13 | 3,294.44 | 1,710.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,088.98 | 1,330.48 | 990.42 | 388.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,522.93 | 2,164.47 | 1,258.03 | 282.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,522.93 | 2,164.47 | 1,258.03 | 282.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,517.86 | -2,164.47 | -1,258.03 | -282.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 841.33 | 841.33 | 832.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,341.33 | 1,341.33 | 832.98 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,341.33 | -1,341.33 | -832.98 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.06 | -0.89 | 1.62 | 0.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,767.15 | -2,176.21 | -1,098.97 | 106.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,590.79 | 11,427.79 | 11,427.79 | 11,427.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,823.64 | 9,251.57 | 10,328.81 | 11,534.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,332.62 | -- | 1,340.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123.90 | -- | -105.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 245.56 | -- | 121.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.14 | -- | 3.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.51 | -- | 28.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.92 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.55 | -- | -57.76 | -- | |
| 投资损失 | -0.08 | -- | -0.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.11 | -- | 11.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 201.95 | -- | 210.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,230.80 | -- | -1,222.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 333.69 | -- | 628.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,088.98 | -- | 990.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,823.64 | -- | 9,491.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,590.79 | -- | 10,590.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,767.15 | -- | -1,098.97 | -- | |