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| 力王股份(831627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,016.20 | 44,971.05 | 27,427.05 | 14,349.78 | |
| 收到的税费返还 | 3,108.95 | 2,579.55 | 1,463.56 | 995.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,175.40 | 6,500.34 | 5,502.89 | 4,790.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,300.55 | 54,050.93 | 34,393.50 | 20,135.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,846.10 | 37,094.13 | 25,743.30 | 15,122.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,864.06 | 6,355.93 | 3,997.44 | 1,388.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,834.47 | 1,600.70 | 436.58 | 434.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,380.82 | 6,292.68 | 4,391.19 | 3,792.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,925.46 | 51,343.44 | 34,568.50 | 20,737.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,375.09 | 2,707.49 | -175.00 | -602.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.26 | 112.20 | 105.87 | 97.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,199.26 | 9,112.20 | 5,105.87 | 2,097.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,596.16 | 3,196.04 | 945.78 | 433.37 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,596.16 | 13,196.04 | 4,945.78 | 4,433.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,396.89 | -4,083.84 | 160.09 | -2,335.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 299.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215.67 | -- | -- | 299.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,299.29 | 3,299.29 | 3,299.29 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,855.49 | 2,855.49 | 2,855.49 | 17.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,154.78 | 6,154.78 | 6,154.78 | 1,017.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,939.11 | -6,154.78 | -6,154.78 | -718.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 353.99 | 157.01 | 249.13 | 100.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,606.93 | -7,374.12 | -5,920.56 | -3,555.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,760.63 | 11,760.63 | 11,760.63 | 11,760.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,153.70 | 4,386.51 | 5,840.07 | 8,205.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,285.42 | -- | 1,467.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,360.97 | -- | 691.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,344.54 | -- | 1,142.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.95 | -- | 65.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.20 | -- | 1.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.82 | -- | -53.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -334.48 | -- | -229.62 | -- | |
| 投资损失 | -199.26 | -- | -17.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.50 | -- | -68.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 76.57 | -- | 141.53 | -- | |
| 存货的减少 | -3,318.13 | -- | -1,764.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,540.08 | -- | -2,615.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,537.93 | -- | 1,064.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -84.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,375.09 | -- | -175.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,153.70 | -- | 5,840.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,760.63 | -- | 11,760.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,606.93 | -- | -5,920.56 | -- | |