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| 克莱特(831689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,349.56 | 23,983.91 | 18,481.05 | 7,421.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,860.92 | 2,047.34 | 682.42 | 250.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,210.48 | 26,031.25 | 19,163.47 | 7,672.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,801.20 | 8,551.57 | 8,185.32 | 3,151.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,306.45 | 5,459.20 | 3,748.69 | 1,897.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,037.19 | 1,549.97 | 1,105.25 | 586.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,773.15 | 6,489.41 | 2,638.97 | 2,116.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,917.99 | 22,050.15 | 15,678.22 | 7,751.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,292.49 | 3,981.09 | 3,485.25 | -78.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -30.44 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.47 | -- | 46.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -29.97 | -- | 46.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,648.93 | 5,644.41 | 3,659.27 | 683.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,648.93 | 5,644.41 | 3,659.27 | 683.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,678.91 | -5,644.41 | -3,613.18 | -683.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 5,602.96 | 2,500.00 | 1,820.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,800.00 | 5,602.96 | 2,500.00 | 1,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,570.00 | 2,930.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,804.57 | 3,759.25 | 3,726.65 | 27.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.50 | -- | 201.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,618.07 | 6,689.25 | 5,927.71 | 1,527.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,818.07 | -1,086.29 | -3,427.71 | 292.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.42 | 91.48 | 10.94 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98.06 | -2,658.12 | -3,544.70 | -469.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,890.21 | 5,890.21 | 5,890.21 | 5,890.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,792.15 | 3,232.09 | 2,345.51 | 5,420.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,464.21 | -- | 3,035.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79.07 | -- | 22.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,478.83 | -- | 717.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.33 | -- | 94.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.00 | -- | 2.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.60 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.31 | -- | 83.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54.18 | -- | -58.61 | -- | |
| 投资损失 | 30.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -763.38 | -- | -81.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.25 | -- | 62.59 | -- | |
| 存货的减少 | -2,886.53 | -- | -872.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 943.88 | -- | -532.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,418.14 | -- | 762.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,292.49 | -- | 3,485.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,792.15 | -- | 2,345.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,890.21 | -- | 5,890.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -98.06 | -- | -3,544.70 | -- | |