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| 朱老六(831726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,965.74 | 19,193.26 | 11,744.25 | 8,164.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159.26 | 156.91 | 125.78 | 50.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,125.00 | 19,350.18 | 11,870.03 | 8,215.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,668.18 | 7,679.03 | 6,182.72 | 3,217.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,475.05 | 3,297.49 | 2,474.41 | 1,219.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,770.49 | 834.25 | 700.02 | 238.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 801.58 | 587.63 | 481.79 | 168.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,715.29 | 12,398.40 | 9,838.94 | 4,844.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,409.71 | 6,951.77 | 2,031.09 | 3,370.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,650.00 | 5,050.00 | 2,400.00 | 900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.44 | 43.48 | 8.89 | 4.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.11 | 11.11 | 2.36 | 1.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,720.56 | 5,104.58 | 2,411.25 | 906.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,724.52 | 3,167.23 | 3,152.40 | 2,189.56 | |
| 投资所支付的现金 | 11,750.00 | 4,750.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,474.52 | 7,917.23 | 4,652.40 | 2,189.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,753.97 | -2,812.64 | -2,241.15 | -1,282.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 310.93 | 310.93 | 310.93 | 310.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 310.93 | 310.93 | 310.93 | 310.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,343.25 | 2,343.25 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,062.60 | 533.72 | 529.23 | 11.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.74 | 86.76 | 86.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,490.59 | 2,963.74 | 1,815.99 | 1,211.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,179.65 | -2,652.80 | -1,505.06 | -900.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,523.91 | 1,486.32 | -1,715.12 | 1,187.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,664.36 | 8,664.36 | 8,664.36 | 8,664.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,140.45 | 10,150.68 | 6,949.24 | 9,851.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,839.52 | -- | 1,156.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 170.11 | -- | 36.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,780.08 | -- | 890.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.04 | -- | 41.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.81 | -- | 91.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.06 | -- | -1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.81 | -- | -22.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27.17 | -- | 22.68 | -- | |
| 投资损失 | -42.41 | -- | -8.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.46 | -- | -25.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.23 | -- | -0.73 | -- | |
| 存货的减少 | 3,725.51 | -- | -363.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 70.43 | -- | 64.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 644.62 | -- | 150.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,409.71 | -- | 2,031.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,140.45 | -- | 6,949.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,664.36 | -- | 8,664.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,523.91 | -- | -1,715.12 | -- | |