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| 拾比佰(831768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,402.90 | 51,759.10 | 32,188.82 | 10,431.13 | |
| 收到的税费返还 | 626.21 | 626.07 | 576.97 | 361.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 352.64 | 308.05 | 187.67 | 76.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,381.75 | 52,693.21 | 32,953.46 | 10,869.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,481.34 | 45,475.32 | 31,577.33 | 15,810.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,030.23 | 6,821.25 | 4,595.74 | 2,308.50 | |
| 支付的各项税费 | 3,881.60 | 2,126.25 | 782.90 | 227.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,306.40 | 583.98 | 399.65 | 171.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,699.58 | 55,006.79 | 37,355.62 | 18,518.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,317.83 | -2,313.58 | -4,402.16 | -7,648.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,027.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,031.52 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,943.20 | 1,327.23 | 860.09 | 705.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,004.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,947.58 | 3,331.61 | 2,864.47 | 709.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,916.06 | -3,331.61 | -2,864.47 | -709.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,093.27 | 21,300.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,847.88 | 4,115.31 | 3,196.63 | 1,516.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,941.15 | 25,415.31 | 17,196.63 | 12,516.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,742.50 | 15,742.14 | 6,102.50 | 3,492.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 621.08 | 455.05 | 290.20 | 138.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,167.95 | 1,920.89 | 1,703.02 | 836.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,531.53 | 18,118.09 | 8,095.72 | 4,467.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,409.62 | 7,297.22 | 9,100.91 | 8,049.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 446.57 | 299.33 | 283.15 | 120.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,622.31 | 1,951.36 | 2,117.44 | -187.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,306.92 | 4,306.92 | 4,306.92 | 4,306.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,929.23 | 6,258.29 | 6,424.37 | 4,118.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -367.50 | -- | -50.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,226.96 | -- | 1,133.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,153.82 | -- | 1,557.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.59 | -- | 75.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.82 | -- | 47.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.56 | -- | 0.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,133.99 | -- | 377.17 | -- | |
| 投资损失 | 26.63 | -- | 4.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 697.03 | -- | -106.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.68 | -- | -7.24 | -- | |
| 存货的减少 | 9,279.86 | -- | 2,467.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,766.94 | -- | -13,478.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 891.23 | -- | 3,298.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,317.83 | -- | -4,402.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,929.23 | -- | 6,424.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,306.92 | -- | 4,306.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,622.31 | -- | 2,117.44 | -- | |