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| 科达自控(831832) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,648.65 | 26,384.72 | 17,355.49 | 9,689.82 | |
| 收到的税费返还 | 229.59 | 123.61 | 98.14 | 95.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,195.98 | 9,873.97 | 5,682.63 | 2,391.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,074.23 | 36,382.29 | 23,136.26 | 12,177.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,258.34 | 14,240.86 | 7,892.17 | 4,345.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,263.94 | 6,114.23 | 4,122.38 | 2,205.86 | |
| 支付的各项税费 | 1,654.66 | 729.72 | 659.19 | 498.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,313.81 | 11,698.04 | 6,523.73 | 1,070.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,490.75 | 32,782.85 | 19,197.46 | 8,120.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,583.48 | 3,599.45 | 3,938.80 | 4,057.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.41 | 3.28 | 3.05 | 1.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 417.10 | 417.09 | 205.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 420.51 | 420.37 | 208.05 | 1.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,278.56 | 11,528.94 | 10,129.97 | 10,192.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,278.56 | 11,528.94 | 10,129.97 | 10,192.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,858.06 | -11,108.57 | -9,921.92 | -10,191.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,950.00 | 15,350.00 | 7,900.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,887.42 | 4,925.42 | 4,925.42 | 2,285.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,872.42 | 20,275.42 | 12,825.42 | 7,785.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,768.20 | 5,208.20 | 2,494.23 | 495.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,568.42 | 2,242.09 | 504.70 | 239.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,310.29 | 7,273.23 | 5,234.41 | 2,098.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,646.90 | 14,723.52 | 8,233.33 | 2,834.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,225.52 | 5,551.90 | 4,592.09 | 4,951.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49.06 | -1,957.23 | -1,391.03 | -1,182.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,405.06 | 2,543.41 | 2,543.41 | 2,543.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,355.99 | 586.18 | 1,152.39 | 1,360.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,405.14 | -- | 1,419.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238.72 | -- | -105.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,522.20 | -- | 2,003.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.76 | -- | 144.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.15 | -- | -1.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,380.77 | -- | 776.52 | -- | |
| 投资损失 | 12.66 | -- | -2.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 395.85 | -- | -217.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -587.93 | -- | -64.34 | -- | |
| 存货的减少 | 1,356.91 | -- | -3,592.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,823.85 | -- | 1,876.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -700.31 | -- | 378.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,583.48 | -- | 3,938.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,355.99 | -- | 1,152.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,405.06 | -- | 2,543.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49.06 | -- | -1,391.03 | -- | |